Sommaire
Cette édition permet de justifier le capital de chaque tiers (adhérent, dirigeant, partenaire).
Cette justification s'effectue pour chacune des catégories de parts sociales demandées à la soumission.
Pour chaque catégorie de parts sociales gérée, sont recherchés les mouvements passés sur les différents comptes utilisés, ceci via le paramètre CAP-XXX où XXX représente la part sociale :
- les comptes de capital souscrit pour les coopérateurs et les non coopérateurs dans les chaînes 1 et 2 des occurrences CPTKSOUC et CPTKSOUNC ;
- les comptes de capital à verser/à rembourser pour les coopérateurs et les non coopérateurs dans la chaîne 1 des occurrences CPTKVERC, CPTKVERNC, CPTKRBTC et CPTKRBTNC.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Tiers
Cette sélection porte sur les codes des tiers à éditer.
Période d'édition
Fourchette de sélection sur la date d'échéance.
Catégories de parts sociales
Permet de sélectionner jusqu'à trois catégories de parts sociales à prendre en compte pour l'édition du book adhérents.
Activité
Fourchette de sélection sur l'activité.
Cette activité correspond au critère paramétré quand on calcule un capital par activité (paramètre AUTOCA occurrence CAPACT).
Détail par activité
Cette option permet, quand le capital est calculé par activité, d'obtenir une situation des tiers pour chaque activité.
Détail pour un adhérent
Cette option permet, quand le capital est calculé par activité, d'avoir le détail des différentes activités pour chacun des tiers.
Partenaire
Code paramètre
Définit quelle est la zone du tiers à contrôler permettant de l'identifier comme partenaire.
Valeur
La zone du tiers, renseignée dans le code paramètre, doit avoir cette valeur pour le définir comme partenaire.
Dirigeant
Code paramètre
Définit quelle est la zone du tiers à contrôler permettant de l'identifier comme dirigeant.
Valeur
La zone du tiers, renseignée dans le code paramètre, doit avoir cette valeur pour le définir comme dirigeant.
Entièrement libéré, non libéré ou les deux
Utilisé uniquement lors d'une édition globale, ce critère permet de ne sélectionner que les tiers :
- non libérés : il reste un solde sur les comptes de capitaux à verser/à rembourser ;
- libérés : les comptes de capitaux à verser/à rembourser sont soldés ou ne sont pas mouvementés.
Détail des échéances
Permet d'éditer les pièces non soldées du capital non libéré, en édition détaillée.
Edition détaillée
Permet d'éditer le détail des mouvements.
Transactions associées
TSADH - Sélection des adhérents
TSATE - Sélection association tiers/établissement
TSTIE - Sélection des tiers
Paramètres
AUTOCA - ARRPART
AUTOCA - CAPACT
AUTOCA - SECTER
Extrait de l'édition détaillée(PDF - 53 Ko)(Format PDF - 53 Ko)
Extrait de l'édition globale(PDF - 54 Ko)(Format PDF - 54 Ko)
Extrait de l'édition Excel(XLSX - 39 Ko)(Format XLSX - 39 Ko)
Mises en forme pour Module Editions
Deux mises en forme sont disponibles en standard :
- Q000000001 : édition paysage ;
- Q000000002 : édition Excel. Il faut demander une édition non détaillée à la soumission.