TRAN - Report d'engagement

   Ce traitement permet de reporter les écritures d'engagements ou de factures non parvenues d'un exercice sur un autre.

   Peuvent être reportées les écritures des commandes :
- imputées en comptabilité sur l'ancien exercice (engagement ou facture non parvenue effectué) et non annulées ;
- imputées en comptabilité sur l'ancien exercice et annulées sur le nouvel exercice.

   Le traitement ne peut être effectué que pour une liste de commandes. Il est donc nécessaire, auparavant, de constituer une liste des commandes à reporter. Celle-ci peut être réalisée à partir du traitement de constitution de listes des commandes d'achats (TLSCA).

   Seules les commandes pour lesquelles le traitement n'a pas déjà été effectué peuvent être reportées. La date de report, stockée dans la ventilation comptable associée à la commande, doit être inférieure à la date de la nouvelle période saisie à la soumission.

   Une écriture d'annulation et une écriture de report sont créées :
- par commande (même classe et même numéro), type de ventilation, devise, mode de change, date du cours et taux si la devise de la commande est différente de la devise de référence de l'établissement ;
- par commande, devise et taux si la devise de la commande est égale à la devise de référence de l'établissement.

   La date comptable de l'écriture d'annulation est égale à la nouvelle date saisie à la soumission moins 1 jour (date de fin de l'ancienne période) et la date comptable de l'écriture de report est égale à la nouvelle date saisie à la soumission (date de début de la nouvelle période).

   En règle générale, ne sont reportés que les mouvements portant sur un CGR A ou sur un CGR B. Les écritures sont alors créées déséquilibrées : lors de la validation des écritures (TVAL), la contrepartie ira sur le compte d'équilibre du journal saisi à la soumission.
Une exception existe si le mouvement portant sur un CGR A ou B porte également sur un compte en génération de pièce. Dans ce cas, toute l'écriture est reportée.

   Le regroupement des mouvements est effectué selon le paramétrage du type de ventilation (GTVCA).

   Liste des commandes d'achats qui doivent être reportées.
Cette liste peut être constituée manuellement dans GLSCA ou générée par le traitement de constitution de listes de commandes d'achats (TLSCA).

   Type des écritures à reporter : extra-comptable (engagements), comptable (factures non parvenues).

   Date de début de la nouvelle période.

   Journal sur lequel sont passées les écritures d'annulation et de report.

   Le journal doit être un journal de transfert c'est-à-dire que le paramètre OCR associé à l'origine des écritures du journal doit avoir la valeur testée 1 égale à "T".
Le journal doit être un journal à équilibrage c'est-à-dire que le compte d'équilibre du journal doit être renseigné.

   Type d'écriture des écritures d'annulation et de report. Il peut être différent du type des écritures d'origine.

   Type de pièce des écritures d'annulation et de report. Il peut être différent du type de pièce des écritures d'origine.

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Le compte rendu d'un traitement peut être, selon votre demande, plus ou moins détaillé.

   Détaillé (case "Compte rendu complet" cochée) : édition de tous les éléments qu'ils soient en anomalie ou correctement traités et, suivant le traitement, de certaines informations complémentaires sur les éléments.

   Global (case "Compte rendu complet" non cochée) : édition des messages d'anomalies uniquement.

   Pour certains traitements, un paragraphe supplémentaire indique le nombre d'éléments lus, traités, non traités, etc.