Sommaire
Ce traitement permet de générer les écritures de prélèvement de loyer en comptabilité. L'écriture de prélèvement est toujours générée par contrat.
Les prélèvements sont générés uniquement si leur date comptable est supérieure à la date de reprise du contrat et si le loyer a été généré avec le traitement (TLGEL). Le prélèvement est généré pour son intégralité, même si la date de reprise est au cours d'une échéance.
L'annulation du prélèvement est uniquement possible si le prélèvement a été généré par le traitement.
La génération du prélèvement est uniquement possible si la facture a été généré à partir des locations.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Sélection contrat
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Bailleur
Cette sélection porte sur les codes bailleurs des contrats à traiter.
N°
Cette sélection porte sur les numéros de contrat à traiter.
Type
Cette sélection porte sur les types de contrat à traiter.
Sélection échéancier
Type
Sélection des types d'échéancier à traiter.
Traitement
Génération du
Permet de sélectionner les dates comptables des loyers à traiter.
En date du
Lorsque cette date est renseignée :
- Si "Génération d'écritures de prélèvement de loyer", les prélèvements de la période sélectionnés sont générés avec cette date comme date comptable.
- Si "Annulation", toutes les écritures d'annulation auront cette date comme date comptable.
En ne précisant pas de date :
- Si "Génération", le traitement génère une écriture par échéance sélectionnée en utilisant comme date comptable celle de l'échéancier.
- Si "Annulation", les écritures d'annulation ont la même date comptable que l'écriture à annuler.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Compte-rendu détaillé
Permet d'avoir le détail des écritures passées par le traitement pour chaque contrat.