Sommaire
Ce traitement permet de générer en comptabilité les écritures suivantes :
- facture de loyer ;
- remboursement de prêt.
Ces écritures sont toujours générées au contrat.
Le numéro d'écriture comptable est affecté aux échéances du contrat traité et la colonne "Génération du loyer" passe à "O".
Les loyers sont générés uniquement si leur date comptable est supérieure à la date de reprise du contrat. De plus le loyer est généré pour son intégralité, même si la date de reprise est au cours d'une échéance.
Concernant les écritures des factures de loyer : ce traitement est prioritairement à utiliser sur les contrats à taux fixe. Contrat où l'échéancier fait office de facture et où le prélèvement attendu est par conséquent connu d'avance.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Sélection contrat
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Bailleur
Cette sélection porte sur les codes bailleurs des contrats à traiter.
N°
Cette sélection porte sur les numéros de contrat à traiter.
Type
Cette sélection porte sur les types de contrat à traiter.
Du
Cette sélection porte sur la période des contrats à traiter.
Les contrats ayant leur période ou une partie de leur période comprise dans la fourchette sont traités.
Sélection échéancier
Type
Sélection des types d'échéancier à traiter.
Traitement
Loyer
Définit le fonctionnement du traitement.
Soit il génère les écritures de provision de loyer, soit il annule celles déjà générées.
Génération du
Permet de sélectionner les dates comptables des loyers à traiter.
En date du
Lorsque cette date est renseignée :
- Si "Génération", les loyers de la période sont générés avec cette date comme date comptable.
- Si "Annulation", toutes les écritures d'annulation auront cette date comme date comptable.
En ne précisant pas de date :
- Si "Génération", les loyers de la période sont générés avec comme date comptable celle de l'échéancier.
- Si "Annulation", les écritures d'annulation ont la même date comptable que l'écriture à annuler.
Détail locations
Permet de générer un loyer détaillé par fiche de location.
Les mouvements comptables de l'écriture de loyer ont les données suivantes :
- CGR des fiches de location ;
- montants des échéanciers des locations ;
- montants des services associés aux locations ;
- comptes paramétrés dans GLTCL pour la catégorie "Loyer détaillé".
Cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec les contrats non abonnés.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Compte-rendu détaillé
Permet d'avoir le détail des écritures passées par le traitement pour chaque contrat.