Génération des écritures
Génération de l'en-tête d'écriture
ETSOCECR = Etablissement du contrat sélectionné.
NUMOCECR = Numéro constitué à partir du compteur correspondant au type d'écriture défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
JRNOCECR = Journal défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
TYPOCECR = Type d'écriture défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
DECOCECR = Date comptable saisie dans la soumission ("En date du").
TPIOCECR = Type de pièce défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
PIEOCECR = Numéro de la pièce générée avec cette écriture. Suivant la définition du journal de génération.
LIBOCECR = Libellé défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
ETAOCECR = Etat "C" (créé) ou "V" (validée) si le journal est en validation automatique.
UCROCECR = Utilisateur qui a lancé le traitement.
DCROCECR = Date du jour du traitement.
Génération du mouvement débit
ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.
ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.
NUMOCMVC = Numéro du mouvement (10 pour ce premier mouvement).
CPTOCMVC = Compte de garantie débit défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
TYPOCMVC = Type d'écriture défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
MTDOCMVC = Pour l'écriture de garantie, le montant de garantie. Pour l'écriture de situation de garantie, on utilise la formule suivante :
Montant de garantie - Cumul des autres écritures de situation de garantie - la nouvelle garantie à date.
MTCOCMVC = 0.
MRDOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting du montant débit du mouvement, sinon non renseigné.
MRCOCMVC = Si devise de reporting, 0, sinon non renseigné.
NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.
TIEOCMVC = Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte.
CGROCMVC = Renseigné quand les comptes sont suivis en analytique. Si le CGR est en saisie obligatoire ou facultative : application de la clé de répartition du contrat, si elle est renseignée. Si pas de clé, dans l'ordre, CGR du contrat, sinon CGR du compte.
BUDOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR B est obligatoire, c'est le CGR B défini par défaut sur le compte qui est utilisé.
POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement.
LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant le paramètre du suivi du numéro de contrat.
G01OCMVC et G02OCMVC = Renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant le paramètre du suivi du numéro de contrat.
UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.
DCROCMVC = Date du jour du traitement.
Génération du mouvement crédit
ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.
ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.
NUMOCMVC = Numéro du mouvement (20 pour ce second mouvement).
CPTOCMVC = Compte de garantie crédit défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
TYPOCMVC = Type d'écriture défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
MTDOCMVC = 0.
MTCOCMVC = Pour l'écriture de garantie, le montant de garantie. Pour l'écriture de situation de garantie, on utilise la formule suivante :
Montant de garantie - Cumul des autres écritures de situation de garantie - la nouvelle garantie à date.
MRDOCMVC = Si devise de reporting, 0, sinon non renseigné.
MRCOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting du montant crédit du mouvement, sinon non renseigné.
NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.
TIEOCMVC = Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte.
CGROCMVC = Renseigné quand les comptes sont suivis en analytique. Si le CGR est en saisie obligatoire ou facultative : application de la clé de répartition du contrat, si elle est renseignée. Si pas de clé, dans l'ordre, CGR du contrat, sinon CGR du compte.
BUDOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR B est obligatoire, c'est le CGR B défini par défaut sur le compte qui est utilisé.
POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement.
LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant le paramètre du suivi du numéro de contrat.
G01OCMVC et G02OCMVC = Renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant le paramètre du suivi du numéro de contrat.
UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.
DCROCMVC = Date du jour du traitement.
Insertion des liens contrats/écritures
CNTQLECR = Numéro du contrat.
TIEQLECR = Bailleur du contrat.
ECRQLECR = Numéro d'écriture généré.
ORIQLECR = "G" pour l'écriture de garantie, "SG" pour l'écriture de situation de garantie, "AG" pour l'annulation d'écriture de garantie, ou "ASG" pour l'annulation de l'écriture de situation de garantie.
ETSQLECR = Etablissement du contrat.
PEDQLECR = Date de début de l'écriture.
PEFQLECR = Date de fin de l'écriture.
ETAQLECR = "A" pour actif.
UCRQLECR = Utilisateur qui a exécuté le traitement.
DCRQLECR = Date d'exécution du traitement.
Mise à jour du contrat
NUMQLCNT = Numéro du contrat traité.
TIEQLCNT = Bailleur du contrat traité.
GADQLCNT = Montant de garantie restant, à date de dernier traitement.
DADQLCNT = Date de dernier traitement de la garantie.
UDMQLCNT = Utilisateur qui a exécuté le traitement.
DDMQLCNT = Date à laquelle le traitement a été exécuté.
Annulation des écritures
Annulation de l'écriture
NUMOCECR = Numéro d'écriture à annuler.
ETSOCECR = Etablissement du contrat sélectionné.
DECOCECR = Date comptable passée à la soumission.
ETDOCECR = Etablissement du contrat sélectionné.
NUMECRGEN = Numéro de l'écriture d'annulation générée.
Insertion du lien contrat/écritures
CNTQLECR = Numéro du contrat.
TIEQLECR = Bailleur du contrat.
ECRQLECR = Numéro d'écriture d'annulation générée.
ORIQLECR = "AG" pour l'annulation de garantie, "ASG" pour l'annulation de situation de garantie.
ETSQLECR = Etablissement du contrat.
PEDQLECR = Période de début.
PEFQLECR = Période de fin.
ECAQLECR = Numéro de l'écriture annulée.
Mise à jour de l'écriture annulée
CNTQLECR = Numéro du contrat traité.
TIEQLECR = Bailleur du contrat traité.
ECRQLECR = Numéro de l'écriture annulée.
ORIQLECR = "G" pour l'écriture de garantie, "SG" pour l'écriture de situation de garantie.
ETSQLECR = Etablissement du contrat traité.
ECAQLECR = Numéro d'écriture d'annulation correspondante.
Mise à jour du contrat
NUMQLCNT = Numéro du contrat.
TIEQLCNT = Bailleur du contrat.
GADQLCNT = Montant de garantie restant, à date de dernier traitement. Si tout a été annulé, le traitement vide le champ.
DADQLCNT = Date de dernier traitement de la garantie. Si tout a été annulé, le traitement vide le champ.
UDMQLCNT = Utilisateur qui a exécuté le traitement.
DDMQLCNT = Date à laquelle le traitement a été exécuté.