TTRE - Constit. fic. d'interface pour logiciel trésorerie

   Ce traitement permet de générer les fichiers magnétiques d'interfaces vers les logiciels de trésorerie en vue du rapprochement bancaire des comptes de banque.
Il génère l'interface vers les logiciels CONCEPT, CONCEPT EURO, CERG, CERG EURO, KYRIBA, SYBEL, SAGE, SAARI, VISUEL RAPPRO.

   L'échange de fichiers dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand est géré.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Les mouvements sélectionnés par le traitement sont marqués en renseignant un code dans le rôle des mouvements traités. Le rôle des mouvements correspond au code transfert. Le code transfert est incrémenté de un en un. Ce marquage permet de ne pas sélectionner à nouveau les mouvements qui ont déjà été traités. Cependant, il permet de regénérer un fichier en précisant à la soumission un code transfert.
Par exemple, si on veut regénérer le fichier constitué à une date précise, on lance le traitement avec la même soumission que précédemment en renseignant un code transfert de "1" à "1".

   Fourchette de sélection sur le journal des écritures.

   Cette sélection porte sur les numéros des comptes de banque. Les comptes de banques sélectionnés doivent avoir été référencés au préalable dans les banques de l'établissement.

   Ces dates correspondent à une fourchette de dates comptables. Donc pour être sélectionnées, les écritures doivent avoir une date comptable comprise dans la fourchette.
Si vous désirez sélectionner seulement un jour, vous saisissez le même dans les deux zones.

   Le format du fichier détermine le fichier d'interface qui doit être généré en fonction du logiciel de trésorerie cible.

   Permet la sélection des mouvements comptables : ceux identifiés par un type de mouvement égal à "C".

   Permet la sélection des mouvements extra-comptables : ceux identifiés par un type de mouvement différent de "C".

   Cette case permet, si elle est cochée, de ne générer dans le fichier magnétique qu'une seule ligne par bordereau.

   Cette case permet, si elle est cochée, de ne générer dans le fichier magnétique qu'une seule ligne par date d'échéance.

   Attention : par défaut, ce regroupement n'est pris en compte que lorsque le genre du mode de règlement des pièces renvoie une valeur testée 1 à "R" dans GPAR.
Lorsque vous n'exploitez pas le genre du mode de règlement, vous pouvez activer ce regroupement en positionnant le paramètre PR3 lié au traitement à la valeur "O".

   Permet d'avoir le détail des mouvements de la sélection faite, sinon un regroupement par écriture est effectué.

   Le choix "Edition sans mise à jour" donne la possibilité d'éditer un compte-rendu sans mise à jour des mouvements et sans génération du fichier ASCII. Le choix "Traitement avec mise à jour" génère le fichier magnétique et marque les mouvements.

   Le choix de la devise de référence ou devise de reporting détermine le format des montants qui seront générés par le traitement en devise de référence ou devise de reporting.

   Lorsqu'il est positionné à la valeur "O", il permet de prendre en compte le regroupement par date d'échéance lorsque le genre du mode de règlement des pièces n'est pas renseigné.