TKPE - Export des prévisions estimées

   Ce traitement permet de générer le fichier des prévisions de trésorerie estimées vers un logiciel de trésorerie.

   Lorsque le traitement est fait avec "mise à jour" :
     . si on demande un fichier par établissement, ils sont nommés :
             code établissement "-" numéro de job avec l'extension ".lis" ;
     . sinon un seul fichier est généré :
            "w" numéro de job avec l'extension ".lis".

   Avec le Module "Connecteur avec logiciel de trésorerie", les fichiers générés peuvent être renommés et déplacés dans un répertoire dédié (GRKC).

   L'échange de fichiers dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand est géré.

   Liste de pièces à traiter.
Si une liste de pièces est renseignée, on ne tient plus compte des sélections sur la période, les comptes et les tiers.

   Si la case est cochée, les pièces des listes rattachées à la liste choisie seront traitées.

   Si la liste de pièces n'est pas précisée, ces critères doivent être utilisés pour établir une sélection sur les pièces.

   Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces.

   Fourchette de sélection sur les tiers.

   Fourchette de sélection sur les comptes.

   Si vous renseignez une date, le programme se place à cette date pour éditer le solde des pièces. Elle permet de n'éditer que les pièces non soldées à cette date-là. Elle permet de recalculer le solde à une date antérieure afin de justifier une position de compte a posteriori.

   Les pièces sélectionnées par le traitement sont marquées en renseignant un code dans le rôle des pièces traitées. Le rôle des pièces correspond au code transfert. Le code transfert est incrémenté de un en un. Ce marquage permet de ne pas sélectionner à nouveau les pièces qui ont déjà été traitées. Cependant, il permet de regénérer un fichier en précisant à la soumission un code transfert.
Par exemple, si on veut regénérer le fichier constitué à une date précise, on lance le traitement avec la même soumission que précédemment en renseignant un code transfert de "1" à "1".

   Le choix "Edition sans mise à jour" donne la possibilité d'éditer un compte-rendu sans mise à jour des pièces et sans génération du fichier ASCII. Le choix "Traitement avec mise à jour" génère le fichier et marque les pièces.

   Permet de générer un fichier ASCII par établissement, sinon un fichier global est généré.
Permet également de regrouper les données par établissement dans le compte rendu.