TGEE - Génération des écarts liés au reporting

   Ce traitement a pour but de générer des écritures permettant de solder totalement des pièces pour lesquelles les associations de pièces ont généré des écarts d'arrondis en devise de référence ou en devise de reporting.
Ce traitement n'est utilisable que sur des établissements gérant une devise de reporting.

   Lorsque l'on gère une devise de reporting avec un cours fixe par rapport à la devise de référence :
    - le traitement ne prend en compte que des pièces qui ne sont pas en devise et qui sont :
      - soit soldées en devise de référence et non soldées en devise de reporting ;
      - soit soldées en devise de reporting et non soldées en devise de référence.

   Lorsque l'on gère une devise de reporting avec un cours variable par rapport à la devise de référence (M4) :
   - le traitement prend en compte les pièces en devise et sans devise sur lesquelles il y a un solde résiduel uniquement en devise de reporting.

   L'occurrence ARRPIA du paramètre DEVREP permet de déterminer les comptes de perte et de gain à utiliser pour générer les écritures d'écarts d'arrondis des comptes gérés en pièce.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Liste des pièces que vous souhaitez traiter. Cette liste doit être constituée au préalable : gestion (GLSP) ou traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP).

   Permet de traiter les pièces des listes rattachées à la liste principale.

   Ce groupe rassemble des critères de sélection des pièces à traiter dans le cas où l'on ne précise pas de liste de pièces.

   Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces.

   Fourchette de sélection sur le tiers des pièces.

   Fourchette de sélection sur le compte des pièces.

   Ce groupe rassemble des données qui serviront à la génération de l'écriture d'écart d'arrondi.

   Cette zone permet de récupérer le journal et le type de pièce à utiliser pour générer l'écriture d'écart d'arrondi au niveau de la gestion des numéros de pièces (GNPI).
Il est conseillé de créer une nature de règlement "EC" (paramètre NATOERGM) que l'on indiquera dans ce traitement.

   Lorsque cette zone est renseignée, les zones "Journal" et "Type de pièce" ne sont plus accessibles.
Inversement, si les zones "Journal" et "Type de pièce" sont renseignées, cette zone n'est plus accessible.

   Journal sur lequel est générée l'écriture d'écart d'arrondi.
(Utilisé si la nature de règlement n'est pas précisée.)

   Type de pièce qui est positionné sur l'écriture d'écart d'arrondi.
(Utilisé si la nature de règlement n'est pas précisée.)

   Il s'agit de la date comptable à laquelle est générée l'écriture d'écart d'arrondi.

   Il s'agit du CGR A utilisé pour générer l'écriture d'écart de d'arrondi.
Il est utilisé dans le cas où le compte de la pièce, le compte de gain ou le compte de perte est suivi en CGR A. (voir la définition de ces comptes dans GCPT).

   Le traitement effectue les contrôles suivants sur ce CGR :
   - il doit être défini dans GCGR ;
   - son type doit être "A" ou "D" ;
   - la valeur testée 1 du rôle (ROLOECGR) doit avoir pour valeur "A" afin d'autoriser l'utilisation de ce CGR en comptabilité.

   Il s'agit du CGR B utilisé pour générer l'écriture d'écart de d'arrondi.
Il est utilisé dans le cas où le compte de la pièce, le compte de gain ou le compte de perte est suivi en CGR B. (voir la définition de ces comptes dans GCPT).

   Le traitement effectue les contrôles suivants sur ce CGR :
   - il doit être défini dans GCGR ;
   - son type doit être "B" ou "D" ;
   - la valeur testée 1 du rôle (ROLOECGR) doit avoir pour valeur "A" afin d'autoriser l'utilisation de ce CGR en comptabilité.

   Il s'agit du libellé généré sur l'écriture d'écart d'arrondi.

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Ce formulaire regroupe des informations utilisées pour générer le mouvement sur le compte de la pièce.

   Code de TVA positionné sur le mouvement dans le cas où le compte de la pièce traitée est en TVA obligatoire.

   Le mode de ce code doit renvoyer un code de TVA non traité (la valeur testée 1 de l'occurrence pour le mode du code de TVA (paramètre MODOETVA) doit avoir pour valeur "NT").

   Paramètre 1 positionné sur le mouvement dans le cas où le compte de la pièce traitée n'interdit pas la saisie d'un paramètre 1.

   Paramètre 2 positionné sur le mouvement dans le cas où le compte de la pièce traitée n'interdit pas la saisie d'un paramètre 2.

   Paramètre 3 positionné sur le mouvement dans le cas où le compte de la pièce traitée n'interdit pas la saisie d'un paramètre 3.

   Unité d'oeuvre positionnée sur le mouvement dans le cas où le compte de la pièce traitée oblige la saisie d'une unité d'oeuvre.