TESC - Traitement de solde des comptes hors clôture

   Ce traitement a pour but de solder des comptes par type d'écriture sur une période donnée pour la sélection d'établissements.

   Le compte sur lequel sera ''transféré'' le solde est recherché dans la gestion des équivalences de compte (GCPE) pour le compte ou une fourchette de comptes et pour le type d'équivalence ''SC''.
Toutes les écritures de l'établissement traité sur cette période pour les comptes et types d'écritures sélectionnés doivent être validées.

   Une écriture sera créée par type d'écriture, par compte et éventuellement par critère (CGR, Tiers). Pour cela, le traitement se basera sur les tables de cumuls (cumuls par compte, par tiers, par CGR ou cumuls paramétrables) et ceci en fonction de la définition du compte et du choix fait à la soumission.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Période sur laquelle le compte sera soldé.

   Fourchette de comptes à traiter.

   Types de mouvements à traiter.

   Les éléments suivants vont permettre de créer l'écriture de solde du compte.

   Journal sur lequel sera créée l'écriture de solde. Ce journal doit être à numérotation de pièce automatique, actif et ouvert sur la période.
Les écritures seront générées en date comptable du dernier jour de la période traitée.
Ces écritures étant équilibrées sur le compte de GCPE, il n'est pas nécessaire que le journal ait un compte d'équilibre de défini.

   Libellé de l'écriture.

   Si cette case est cochée, on reprend le CGR d'origine.

   CGR A à renseigner si le CGR origine n'est pas repris.

   CGR B à renseigner si le CGR origine n'est pas repris, si vous ne gérez pas les CGR B, créez-en un fictif (comme pour la clôture) dans la gestion des CGR (GCGR), il ne sera de toute façon pas affecté au mouvement.

   Si cette case est cochée, le tiers origine sera repris.

   Si la case ''Tiers origine'' n'est pas cochée, saisir ici le tiers à affecter aux mouvements avec un compte collectif (s'il en existe).

   Code de TVA affecté aux lignes de TVA si le compte est en TVA obligatoire. Le code doit avoir un mode de TVA non traité.

   Paramètre 1 affecté s'il est obligatoire pour le compte.

   Paramètre 2 affecté s'il est obligatoire pour le compte.

   Paramètre 3 affecté s'il est obligatoire pour le compte.

   Unité d'oeuvre affectée si elle est obligatoire pour le compte.

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Si cette case est cochée, vous aurez le détail des écritures créées, par compte et type d'écriture, avec le numéro d'écriture, le CGR A et B, le poste, le tiers et les montants.

   Lors de la création du mouvement d'équilibre, si la valeur du paramètre PR1 est égale à "O" et si la reprise du CGR origine est demandée, le poste du compte d'équivalence est utilisé, sinon on reprend le poste d'origine.