Sommaire
Cette transaction permet d'éditer le bordereau d'accompagnement d'un fichier aux normes DTA.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Bordereau de remise
Fourchette de sélection sur les numéros de remises pour lesquels on souhaite éditer un bordereau.
Banque
Banque sélectionnée.
Numéro de traitement
Sélection sur le numéro qui identifie la remise faite à la banque et le bordereau d'accompagnement.
Date d'établissement du support
Cette date apparaît comme la date d'émission du bordereau lors de l'édition.
Date d'exécution désirée
Cette date apparaît comme la date désirée d'exécution lors de l'édition.