Cette édition permet de calculer les délais moyens de paiement à partir de factures totalement payées. Le calcul effectue la différence entre la date de solde et au choix, soit la date comptable, soit la date d'émission, soit une des 6 dates libres des pièces sélectionnées.
Deux indicateurs sont édités sur chaque fin de totalisation :
- délai moyen : on cumule les différents délais que l'on divise ensuite par le nombre de pièces ;
- délai pondéré : on multiplie chaque délai par le montant de la pièce ; le cumul de ces produits est ensuite divisé par le cumul des montants des pièces.
Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Liste de pièces
Nom de la liste contenant les pièces à sélectionner.
Vous pouvez effectuer une sélection sur un ou plusieurs établissement(s) et préciser une liste de tiers afin de mieux cibler les pièces à traiter.
Listes s'y rattachant
Permet de traiter les pièces des listes rattachées à la liste principale.
Période
Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces.
Attention, cette période est utilisée pour le calcul du délai moyen de paiement. Il est donc important de toujours la renseigner même dans le cas d'une sélection à partir d'une liste de pièces.
Compte
Fourchette de sélection sur le compte des pièces.
Tiers
Fourchette de sélection sur le tiers principal des pièces.
Liste de tiers
Sélection à partir d'une liste de tiers.
Lorsqu'une liste de pièces est renseignée, la liste de tiers sert à cibler les tiers à traiter. La fourchette de sélection de la période est également utilisée.
Si vous ne précisez pas de liste de pièces, la sélection n'utilise que :
- cette liste de tiers ;
- la fourchette de sélection des établissements et le chemin ;
- la fourchette de sélection de la période ;
- la fourchette de sélection des comptes.
Totalisation
Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 critères de totalisation. Il suffit de choisir parmi la liste fournie qui porte sur les pièces, les tiers et les associations tiers-établissement.
Tri
Permet un choix de l'édition par ordre chronologique de saisie du critère de tri (la liste est la même que pour les totalisations).
Calcul du délai
Le délai peut être calculé à partir de la date comptable, de la date d'émission ou des dates 1 à 6 de la pièce (si la date n'est pas précisée, la date comptable sera utilisée).
Si la valeur testée 1 du paramètre AUTM9 occurrence GESM9 est égale à "A", le nombre de jours de suspension calculé à partir de GSDE, sera déduit du délai déjà calculé.
Total par établissement
Si cette case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, vous trouverez une ligne de totalisation pour tout l'établissement.
Saut de page 1ère rupture
Permet par exemple de choisir l'édition d'un tiers par page (si c'est le premier critère de totalisation) ou au contraire les tiers les uns à la suite des autres sur une même page.
Détail des pièces
Si cette case est cochée, les pièces sont éditées. Sinon, seules les lignes de totalisation demandées sont éditées.