EBLM - Edition de la balance mixte générale-analytique

   Cette balance permet d'éditer simultanément des données purement comptables et pour certains comptes un détail analytique. Cela représente un mélange de données très comptables et de données de gestion qui traditionnellement sont éditées de façon séparées.

   Pour l'ensemble des comptes généraux, elle fait apparaître les soldes débits ou crédits sur une, deux ou trois périodes consécutives.
Pour les comptes analytiques gérés en CGR A ou B obligatoire, les soldes sont détaillés par CGR ou suivant un ou plusieurs segment(s) composant le CGR.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

   Remarque : cette édition est disponible même sur des exercices clôturés, par contre, elle ne peut pas être effectuée en devise.

   Fourchette de sélection sur les périodes à éditer. Elles doivent être consécutives.
De plus, les antérieurs sont toujours calculés par rapport à la première période.

   Fourchette de sélection sur les numéros de CGR à éditer.
Elle s'applique uniquement aux comptes suivis en analytique.

   Fourchette de sélection sur les comptes à éditer.

   Fourchette de sélection sur les postes à éditer.

   Vous pouvez choisir d'éditer soit la balance des CGR A, soit la balance des CGR B.

   Totalisation 1, 2, 3, 4.
Vous pouvez déterminer jusqu'à quatre critères de totalisation. Ils correspondent aux caractéristiques des comptes et des CGR.

   Si la case est cochée, les CGR et comptes sélectionnés doivent avoir des écritures sur une des périodes choisies pour apparaître dans l'édition.
En revanche, si cette case n'est pas cochée, les CGR et comptes qui ne sont pas mouvementés sur une des périodes (mais dans les mois précédents) sont édités sous forme d'antérieurs.

   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement est éditée.

   Si la case est cochée, un saut de page est positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si on choisit le critère COMPTE comme première totalisation, la balance de chaque COMPTE est éditée sur une nouvelle page.

   Si la case n'est pas cochée, seules les totalisations sont éditées.

   Pour l'ensemble des comptes analytiques, vous avez la possibilité de détailler les soldes par CGR (par défaut, si aucun segment n'est choisi) ou suivant certains segments à choisir à la soumission.

   Lorsque l'exercice précédent n'est pas encore clôturé, ce paramètre permet de préciser un compte sur lequel le résultat provisoire de l'exercice précédent doit être imputé (compte de bénéfice 120000 ou de perte 129000).
Ceci permet d'obtenir une balance équilibrée bien que le résultat antérieur ne soit pas encore imputé sur le compte dédié.

   A la soumission, le critère "Seuls les CGR-comptes mouvementés sur la période" ne doit pas être coché.
Le compte indiqué doit faire partie de la sélection des comptes.
De plus, afin d'obtenir une balance équilibrée, aucune restriction ne doit être indiquée sauf la période et les types de mouvements.

   Exemple : en positionnant ce paramètre avec le compte 120000. L'exercice 2010 n'est pas clôturé et on interroge une balance du 01/2011 au 12/2011.
On cumule dans les antérieurs du compte 120000 :
- la reprise de solde au 01/2010 et toute la période 2010 du compte 120000 ;
- le solde de tous les comptes de résultat de l'exercice 2010.

   Cette sélection s'applique uniquement aux comptes suivis en analytique.

   Plusieurs mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition au format portrait ;
      - Q000000002 : édition Excel.