TBUD - Transfert en budgétaire des cumuls comptables

   Ce traitement a pour objectif de mettre à jour les budgets réels à partir des cumuls par CGR A ou CGR B correspondant aux écritures validées présentes en comptabilité.
Ce traitement est capable de mettre à jour plusieurs budgets réalisés (par exemple : engagé, comptable, ...) en fonction des paramètres CTLBUD et CTLBUDU si les unités d'oeuvre doivent être envoyées.

   Il est conseillé de lancer ce traitement après chaque clôture mensuelle afin de ne transférer que des cumuls définitifs (plus de saisie d'écritures possible). Il est cependant possible de faire un transfert des cumuls pour des mois non clôturés si la valeur testée 1 du paramètre AUTCPT occurrence CTLCLO est égale à "I".

   Lors d'un transfert, tous les budgets réels sont réinitialisés (les lignes budgétaires sont supprimées) pour l'ensemble de la période traitée, avant d'être réalimentés à partir des cumuls par CGR.

   Par ailleurs, il est possible d'effectuer une mise à jour en temps réel des budgets réalisés, éventuellement avec un contrôle de dépassement d'un budget alloué, via le contrôle budgétaire interactif.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Fourchette de mois pour lesquels la mise à jour aura lieu.

   Attention, si certains budgets à mettre à jour ont une périodicité qui n'est pas mensuelle, la période à traiter peut être différente de la période demandée.
Exemple : Période demandée : 04.2004 à 05.2004,
                  but R avec périodicité annuelle et date de début de période 01.2004 : période réellement traitée : 01.2004 à 12.2004

   Fourchette de sélection sur la nature des cumuls à traiter.
Par défaut, les cumuls de reprises de solde qui ont une nature à "RS" ne sont donc pas envoyés en budgétaire car en général, l'année précédente a déjà été transférée en budgétaire.

   Fourchette de sélection sur les CGR à traiter.

   Chemin de composition de CGR.
- S'il est précisé, le CGR de début doit être égal au CGR de fin.
- S'il n'est pas précisé, vous avez la possibilité d'affiner la sélection grâce à la sélection sur les CGR.

   Fourchette de sélection sur les postes à traiter.

   Chemin de composition de postes. S'il est précisé, le poste de début doit être égal au poste de fin.

   Fourchette de sélection sur les comptes à traiter.
Attention : Ne pas modifier cette fourchette si les budgets réels ne sont pas détaillés au compte.

   Type d'affectation des CGR à traiter : CGR A ou CGR B.

   Type d'affectation qui doit être mis aux lignes budgétaires créées.

   Si le contrôle budgétaire à la source est inactif dans GCTB, alors si la case est cochée, la création des lignes budgétaires se fait par poste et compte, sinon elle ne s'effectue que par poste.
Si le contrôle budgétaire à la source est actif, la création des lignes budgétaires se fait par poste ou par poste et compte suivant le choix effectué dans GCTB.

   Attention : un transfert avec détail par compte suivi d'un transfert sans détail aura pour résultat une double imputation (Poste et Poste/compte).

   Lorsque les lignes budgétaires ne sont pas détaillées au compte, il ne faut pas préciser de fourchette de restriction sur les comptes. Sinon, le traitement, qui utilise cette fourchette pour réaliser les suppressions, ne supprime rien.
Ainsi, il se peut que les montants soient doublés si le traitement a déjà été lancé pour les mêmes critères.
Dans ce cas, il faut lancer le traitement de suppression des lignes budgétaires (TSLB) avant de refaire le TBUD.

   Si la case est cochée, on envoie en budgétaire le détail des devises et des unités d'oeuvre des comptes dont les cumuls paramétrés portent sur le CGR A ou B (selon l'affectation donnée à la soumission) et la devise ou l'unité d'oeuvre dans la zone "Cumuls" dans GCPT.
Dans ces cas-là, et pour les comptes concernés, on part des cumuls paramétrables (table OCCUD) au lieu des cumuls par CGR (table OCCUG) pour alimenter les lignes budgétaires.

   Si la case est cochée, toutes les lignes budgétaires sont éditées, alors que si elle n'est pas cochée, seules sont éditées les lignes budgétaires en erreur.
Dans les deux cas, s'il n'y a aucune erreur sur un établissement, un total par but de budget est affiché.

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Ce paramètre permet d'occulter la confidentialité en positionnant sa valeur à "N".

   Lorsque la valeur de ce paramètre est positionnée à "N", le traitement agit comme si le contrôle budgétaire (GCTB) était inactif.
Ceci permet en outre de faire à la fois du contrôle budgétaire à la source pour certains budgets réels et du transfert batch via TBUD pour d'autres budgets réels.

   Lorsque pour un établissement plusieurs contrôles budgétaires sont définis (GCTB selon différentes natures) le traitement agit comme si le contrôle budgétaire (GCTB) était inactif ; peu importe la valeur de ce paramètre.

   Ce paramètre permet de préciser un type de but de budget.
Lorsqu'il est positionné, seuls les buts de budget des paramétrages CTLBUD et CTLBUDU ayant ce type sont traités et seuls les journaux dont le type impacte ce type de but de budget sont pris en compte pour la mise à jour budgétaire.
Les buts de budget dont le type n'est pas renseigné peuvent être traités en positionnant ce paramètre à la valeur "NULL".
Prérequis : si pas de devise et pas d'unité d'oeuvre, les cumuls par CGR doivent être détaillés par journal (valeur testée 1 à "D" du paramètre CUMGLB occurrences CUG et CUB).