SAILRM - Lignes de réceptions en montant

   Cette transaction permet d'effectuer la réception des lignes de commandes correspondant à de la prestation, c'est-à-dire les lignes pour lesquelles :
- le mode d'achat a influence sur la réception en montant mais n'a pas d'influence en stock ;
- la quantité commandée est égale à 1 ou -1.

   La réception de la ligne s'effectue lors de la validation de la saisie du montant réceptionné. La quantité réceptionnée est alors automatiquement affectée avec la valeur de la quantité commandée (1 ou -1) et le prix réceptionné est calculé en fonction de la quantité, du montant réceptionné et du coefficient de prix.

   Quand la réception de la ligne est partielle, l'option "Arrêt" permet d'indiquer s'il est nécessaire d'effectuer un solde de réception en montant lors du traitement de solde des commandes après réception :
- si l'option est choisie, aucun solde n'est généré pour la ligne lors du traitement ;
- sinon, le traitement génère une ligne de solde avec un prix commandé égal à la différence entre le prix commandé et le prix réceptionné de la ligne de la sous-commande origine.

   Si le paramétrage l'autorise, cette transaction permet également :
- d'ajouter des nouvelles lignes à la réception pour recevoir de la marchandise non prévue à la commande ;
- de créer des réceptions directes.
Ce paramétrage peut être effectué soit à la classe d'achats (occurrence xCRE-yyyy du paramètre AUTSAREC où yyyy représente la classe d'achats), soit de façon générale (occurrence xCRECDE). Pour ces occurrences, x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception (GREC ou GRECF). Si l'occurrence liée à la classe d'achats existe, elle est prioritaire sur l'occurrence générale.

   Les lignes créées doivent avoir un mode d'achat avec influence sur réception en montant.

   Les étapes maximales de modification, suppression et création d'une ligne de réception sont données respectivement par la valeur 1 des occurrences xLCAMAJ, xLCASUP et xLCAINS du paramètre AUTSAREC (x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception (GREC ou GRECF)).

   Il n'est pas possible de rattacher une ligne à la réception, de modifier une ligne de la réception ou de supprimer une ligne de la réception si au moins une des commandes déjà rattachées à la réception a atteint l'étape maximale donnée par la valeur 2 de l'occurrence xLCAMAJ du paramètre AUTSAREC.

   Ces informations correspondent à la commande rattachée à la réception.
Le numéro de commande est composé de la classe d'achats, du numéro et du sous-numéro. Ces trois informations constituent l'identifiant d'une commande pour un établissement.

   Il est possible d'avoir plusieurs commandes rattachées à une même réception.

   Ces informations sont inaccessibles lors du rattachement d'une ligne de commande et lors de la modification d'une ligne de réception.

   Elles sont accessibles lors de la création d'une ligne de réception pour :
- ajouter une ligne de réception à une commande déjà rattachée à la réception ;
- créer une ligne de réception directe.

   Cette information est accessible uniquement lors de la création d'une ligne de réception.
Il s'agit de la classe d'achats (GNCA) :
- de la commande à laquelle l'utilisateur souhaite ajouter une ligne de réception ;
- de réception directe : classe pour laquelle l'étape de réception (GREC) est définie par défaut dans les étapes par classes (GETCA). Cette classe doit être définie en numérotation automatique : case "Numérotation automatique" cochée dans GNCA.

   Cette information est accessible uniquement lors de la création d'une ligne de réception.
Dans le cas de la réception directe, il est incrémenté de 1 en 1 à chaque nouvelle sous-commande.

   Cette information est accessible uniquement lors de la création d'une ligne de réception.
Dans le cas de la réception directe, il est égal à 1.

   Non accessible.
Rappel du mnémonique de la commande rattachée à la réception.

   Non accessible.
Rappel du fournisseur de la commande rattachée à la réception.

   Il s'agit du code de l'article acheté (GATA).
En réception d'une ligne de commande, le code article n'est pas modifiable.

   En création d'une ligne de réception, du code article va dépendre un certain nombre de propositions par défaut :
- l'intitulé de la ligne ;
- les informations prix (prix tarif, prix commandé) ;
- l'unité d'achat ;
- le mode d'achat ;
- le dépôt ;
- les poids et volumes bruts et nets ;
- les informations comptables (compte, poste, CGR A, CGR B, code taxe) ;
- les informations nécessaires pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne (nature de la transaction, régime, pays d'origine, pays de provenance, code nomenclature) ;
- les informations immobilisation ;
- la nature de frais.

   Les informations proposées proviennent, principalement, des références articles/fournisseurs (GRAF) ou de l'article acheté (GATA).
A partir de la saisie du code article, la référence article/fournisseur (GRAF) recherchée pour les propositions est celle qui est définie par défaut pour :
- l'établissement de la commande ;
- l'article ;
- le fournisseur de la commande ;
- le marché de la commande ;
- une des dates de la commande comprise dans la période de validité de la référence. Cette date est donnée par l'option "Date de validité marché" de la classe d'achats (GNCA) ;
- la devise de la commande ou la devise de l'établissement selon l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA ;
- le fabricant ;
- le mode de transport de la commande, si les références articles/fournisseurs sont déclinées par mode de transport (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "M" ,"MT", "AM", "DM", "UM", "AP", "DP" ,"UP") ;
- le type de port de la commande, si les références articles/fournisseurs sont déclinées par type de port (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "T", "MT", "AT", "DT", "UT", "AP", "DP", "UP").

   S'il existe au moins une ligne de données pour l'établissement dans les catégories d'articles par classe d'achats (GCCAA), la catégorie de l'article doit être compatible avec la classe d'achats. La catégorie prise en compte est la catégorie de la référence article/fournisseur si celle-ci existe, sinon la catégorie de l'article acheté (idem avec la transaction GMCAA qui permet de faire le contrôle en croisant l'information "mode d'achat" avec la "catégorie d'article").
De même, s'il existe une ligne de données pour l'établissement et la classe d'achats dans les autorisations de catégories achats (GACGA), la catégorie de l'article doit être compatible avec la catégorie du fournisseur de l'en-tête de la commande, pour la classe d'achats. La catégorie d'articles prise en compte est la catégorie de la référence article/fournisseur si celle-ci existe, sinon la catégorie de l'article acheté.

   L'intitulé de la ligne est accessible et modifiable si la classe d'achats (GNCA) l'autorise (option "Libellé article modifiable" cochée).
En création d'une ligne à la réception, il est proposé par défaut à partir du libellé de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné, sinon de l'article acheté (GATA).

   Non accessible.
Rappel de la devise de la commande rattachée à la réception.

   Non accessible.

   Pour une ligne de commande déjà rattachée à la réception, le montant commandé correspond à la quantité commandée multipliée par le prix commandé et le coefficient de prix de la ligne de commande.

   En création d'une ligne, le montant commandé est proposé égal au montant réceptionné saisi.

   Il s'agit du montant à réceptionner pour la ligne de commande.
Il doit être de même signe que le montant commandé.

   Si la réception s'effectue avant le contrôle facture et si le contrôle des prix est actif pour le mode d'achat (GMDA) de la ligne, il est possible de contrôler les écarts supérieurs et/ou inférieurs entre le montant reçu et le montant commandé : le montant réceptionné peut être différent du montant commandé selon le paramétrage de l'article acheté (GATA) ou du paramètre AUTSAREC occurrence CTLMNT. Si le contrôle des montants n'est pas paramétré au niveau de l'article acheté (la valeur du contrôle écart réception/commande est égale à "Rien" ou les écarts inférieur et/ou supérieur ne sont pas renseignés), le contrôle est effectué par rapport à l'occurrence CTLMNT du paramètre AUTSAREC sinon, il est effectué par rapport aux valeurs de l'article acheté.

   Dans le cadre de la réception après facture (GRECF), le montant réceptionné peut être contrôlé par rapport au montant facturé : si des charges constatées d'avance ont été générées pour la facture lors de la comptabilisation (TVCC) de celle-ci, le montant réceptionné ne peut pas être supérieur au montant facturé.

   Si cette case est cochée, il n'y aura pas de génération de sous-commande solde lorsque le montant réceptionné est inférieur au montant commandé. La quantité solde réception est alors affectée à 0 et aucune sous-commande solde ne sera générée par le traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA).

   Sinon, une réception partielle est effectuée lorsque le montant réceptionné est inférieur au montant commandé. La quantité solde réception est alors affectée à 1 et une sous-commande solde sera générée pour le montant restant à recevoir par le traitement de solde des commandes d'achats après réception.

   Il s'agit du dépôt de la ligne s'il est renseigné, sinon du dépôt de l'en-tête de commande.

   En création d'une ligne de réception, il est proposé dans l'ordre de priorité suivant :
- dépôt de l'article acheté ;
- dépôt du fournisseur de l'en-tête de réception ;
- dépôt par défaut dans GDEP ;
- dépôt de l'en-tête de commande.

   Le dépôt doit être un dépôt utilisable dans les achats (option "Dépôt achat" cochée dans GDEP).

   Non accessible.
Rappel de la date au plus tôt de la ligne si elle est renseignée, sinon date au plus tôt de l'en-tête de commande.

   Lors de la réception d'une ligne, le mode d'achat n'est pas accessible et n'est pas modifiable.

   En création d'une ligne de réception, il est proposé dans l'ordre de priorité suivant :
- mode d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe et s'il est associé à la classe d'achats dans GCLMA ;
- mode d'achat de l'article par établissement (GAAE) s'il est associé à la classe d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat autorisé par défaut pour la classe d'achats et la catégorie de l'article (GMCAA) (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté) si ce mode d'achat est associé à la classe d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat par défaut pour la classe d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat par défaut pour l'établissement dans la gestion des modes d'achat (GMDA).

   Il doit exister une autorisation (GCLMA) entre le mode d'achat et la classe d'achats.

   S'il existe au moins une ligne de données pour la classe d'achats dans les autorisations des modes d'achats par classe et par catégorie d'articles (GMCAA), le mode d'achat doit être autorisé pour la classe et la catégorie de l'article acheté (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté).
S'il existe au moins une ligne de données pour la classe d'achats dans les autorisations des modes d'achat par classe et par catégorie de fournisseurs (GMCCA), le mode d'achat doit être autorisé pour la classe et la catégorie du fournisseur.

   Selon l'option "Un seul article par mode d'achat" de la classe d'achats (GNCA), il peut être autorisé ou interdit de saisir plusieurs lignes de réceptions sur une même commande concernant le même article et le même mode d'achat.

   Si le mode d'achat n'a pas d'influence sur la valorisation, les prix sont automatiquement renseignés à zéro et ne sont pas modifiables.

   Cette information représente, en interne, le découpage de l'entreprise en bâtiment.

   Il s'agit du numéro de la ligne de commande affichée.

   En modification d'une ligne de réception, il n'est pas accessible à l'utilisateur.

   En création d'une ligne de réception, il est incrémenté automatiquement de 10 en 10 mais peut être saisi par l'utilisateur.

   Il s'agit de l'unité d'achat.
Lors de la réception d'une ligne ou lors de la création d'une ligne de réception, l'unité n'est pas accessible et n'est pas modifiable.

   En création d'une ligne de réception, l'unité est proposée, lors de la saisie du code article ou lors de la modification de la nature de frais, à partir de l'unité de commande de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon à partir de l'unité de commande de l'article (GART).
A partir du code article, la référence article/fournisseur recherchée est celle qui est définie par défaut.
A partir de la nature de frais, l'unité n'est proposée que si les références articles/fournisseurs ne sont pas déclinées par unité ou sont déclinées par unité de demande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "R","D", "DM", "DT", "M", "MT", "T").

   Le principe de recherche des références articles/fournisseurs est décrit dans le document recherche des références articles/fournisseurs dans les lignes de réceptions.

   Le fabricant est représenté par un tiers et une adresse.

   Ces informations ne sont accessibles et modifiables que pour les lignes créées à la réception et, dans le cas où le lien fabricant est coché dans l'article acheté (GATA), elles sont alors obligatoires.
Elles sont proposées à partir de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ou à partir d'un fabricant (GFAB) recherché en fonction de l'article saisi et de la date de réception.

   Le numéro interne du fabricant est recherché à partir du tiers et de l'adresse et est affiché à l'écran. Il n'est pas accessible.

   Il s'agit d'une date libre.

   En création d'une ligne de réception, selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), elle peut être proposée par défaut en fonction des autres dates de la commande, être obligatoire et être modifiable.

   Cette information n'est pas gérée.
En création d'une ligne de réception, il est proposé comme le prix tarif.

   Il s'agit du compte de charges ou d'immobilisations de la ligne de réception.

   En création d'une ligne de réception, il est proposé, lors de la saisie de l'article, en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA) :
- si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de l'article acheté : compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné, sinon compte du regroupement (GRACA) ;
- si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de la référence article/fournisseur : compte de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné ou compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné ou compte du regroupement (GRACA).

   Le droit de modification du compte de la ligne de réception est donné par le paramètre AUTSAREC occurrence MAJCPT.
Cependant, il est important de noter que, hormis pour les lignes créées à la réception, le compte de la ligne de réception n'est pas modifiable dans le cas de la réception après facture (GRECF) ainsi que dans le cadre de la comptabilité publique.

   Il est utilisé par le transfert en comptabilité (TVCCP). Il s'agit du compte sur lequel est envoyée la ligne en comptabilité sauf s'il existe un compte d'exception (GCPTA) ou si la ligne est envoyée sur un compte de débit global donné par le type de ventilation (GTVCA).
Le compte de la ligne peut être mis à jour avec le compte d'exception si le type de ventilation (GTVCA) utilisé pour le transfert en comptabilité indique que la mise à jour des comptes exceptionnels est active.

   Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de réception ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT.

   De même, le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de réception ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT.

   Il s'agit du poste de la ligne de réception.

   En création d'une ligne de réception, le poste est proposé, lors de la saisie de l'article, en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA).
La zone utilisée pour proposer le poste est la même que celle permettant de proposer le compte :
- si la proposition du compte est égale à "A", le poste est proposé dans l'ordre suivant :
            - poste de l'article acheté s'il est renseigné,
            - poste du regroupement s'il est renseigné,
            - sinon, poste du compte ;
- si la proposition du compte est égale à "R", poste du compte.

   Lors de la modification du compte (en création ou en mise à jour d'enregistrement), le poste est proposé égal à celui du compte selon la valeur testée 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence PROPOS et n'est pas modifiable suivant la valeur testée 2 de ce même paramètre.
Cependant, il est important de noter que, hormis pour les lignes créées à la réception, le poste de la ligne de réception n'est pas modifiable dans le cas de la réception après facture (GRECF) ainsi que dans le cadre de la comptabilité publique.

   Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de réception ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT.

   De même, le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de réception ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT.

   Il s'agit du CGR A de la ligne de réception.

   Le CGR A de la ligne peut être renseigné s'il n'existe pas de ventilation par CGR (GVCG) avec CGR A soit à la ligne de commande soit à l'en-tête de commande.

   Si le CGR A est renseigné, il est pris en compte lors du transfert en comptabilité (TVCCP) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active.

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé par défaut, lors de la saisie de l'article, en fonction du code proposition de la clé analytique (GPCLA) définie dans la classe d'achats (GNCA).

   Le droit de modification du CGR A est donné par le paramètre AUTSAREC occurrence MAJCG1.
Cependant, il est important de noter que, hormis pour les lignes créées à la réception, le CGR A de la ligne de réception n'est pas modifiable dans le cas de la réception après facture (GRECF) ainsi que dans le cadre de la comptabilité publique.

   En fonction du paramétrage des segments par classe (GPSCA), chacun des segments du CGR A saisi peut être contrôlé : segment obligatoire ou interdit, segment modifiable ou non.

   En fonction du paramétrage de la classe d'achats, le CGR A peut être obligatoire. Dans ce cas, il faut le renseigner pour chaque ligne de la réception ou dans les ventilations par CGR (GVCG).
Ce contrôle peut :
- ne pas être effectué à la saisie de la ligne mais être effectué lors de la valorisation de la réception (cas où les ventilations par CGR à la ligne sont gérées) ;
- être effectué dès la saisie de la ligne et être bloquant ou signalé. Dans tous les cas, il est effectué à la valorisation de la réception.

   Si le CGR A n'existe pas, il est automatiquement créé à la validation de la ligne de réception s'il s'agit d'un CGR "combinaison" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE).

   Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dès la saisie d'une ligne de réception ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT.

   Il s'agit du CGR B de la ligne de réception.

   Il peut être renseigné s'il n'existe pas de ventilation par CGR (GVCG) avec CGR B soit à la ligne de commande soit à l'en-tête de commande.

   Si le CGR B est renseigné, il est pris en compte lors du transfert en comptabilité (TVCCP) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active.

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé, par défaut, en fonction de la proposition CGR B définie dans la classe d'achats (GNCA) :
- CGR de l'article acheté (GATA) ;
- CGR de l'association utilisateur-segment (GAUS) ;
- CGR du dépôt (GDEP) de la ligne s'il est renseigné, sinon de l'en-tête de commande ;
- CGR du fournisseur (GFOU) de la réception ;
- CGR B de la ligne de marché (GMADA) s'il est renseigné, sinon CGR B du marché (GMARA) de la commande ;
- CGR B du marché (GMARA) de la commande.

   Le droit de modification du CGR B est donné par le paramètre AUTSAREC occurrence MAJCG2.
Cependant, il est important de noter que, hormis pour les lignes créées à la réception, le CGR B de la ligne de réception n'est pas modifiable dans le cas de la réception après facture (GRECF) ainsi que dans le cadre de la comptabilité publique.

   Il peut être rendu obligatoire par le paramétrage de la classe d'achats. Dans ce cas, il faut le renseigner pour chaque ligne de la réception ou dans les ventilations par CGR (GVCG).
Ce contrôle peut :
- ne pas être effectué à la saisie de la ligne mais être effectué lors de la valorisation de la réception (cas où les ventilations par CGR à la ligne sont gérées) ;
- être effectué dès la saisie de la ligne et être bloquant ou signalé. Dans tous les cas, il est effectué à la valorisation de la réception.

   Toutes ces données ne sont utilisées que pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.
A la création d'une ligne de réception, elles ne sont proposées, à la saisie de l'article, que si la réception entre dans le cadre de la déclaration d'échanges de biens.

   Aucun contrôle n'est effectué, contrairement à la saisie d'une ligne de commande (GLCA).

   Il s'agit d'une information économique sur l'opération réalisée.
La codification est fixe. Les valeurs sont les occurrences du paramètre NTR.

   En création d'une ligne de réception, elle est proposée à partir de la nature de transaction définie dans le mode d'achat (GMDA) de la ligne si elle est renseignée ou à partir de l'occurrence définie par défaut pour le paramètre NTR.

   Ce code représente le régime d'introduction ("11" pour les acquisitions définitives, "19" pour les autres introductions).

   En création d'une ligne de réception, cette information est proposée à partir du régime du mode par classe d'achats (GCLMA) s'il est renseigné ou à partir de l'occurrence par défaut du paramètre REGSGCLM.

   Il s'agit du pays où les marchandises ont été entièrement obtenues ou dans lequel elles ont subi leur dernière transformation.

   En création d'une ligne de réception, il est proposé, suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), à partir du pays de la référence article/fournisseur (GRAF) ou à partir du pays de l'article acheté (GATA).

   Il s'agit du pays (état membre de l'Union Européenne) d'où les marchandises sont expédiées.
Il peut différer du pays d'origine.

   Exemple : des biens originaires de Singapour font l'objet de formalités d'importation aux Pays-Bas puis sont introduits en France. Le pays d'origine correspond à Singapour et le pays de provenance aux Pays-Bas.

   En création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du pays correspondant au code ISO du tiers ou de l'adresse du tiers de livraison.

   Il s'agit du code de la nomenclature combinée (8 caractères). Dans certains cas, sur une base volontaire, le code de la nomenclature générale des produits est géré sur 9 caractères.

   En création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du code de nomenclature douanière de l'article (GART).

   En création d'une ligne de réception, la taxe de la ligne est proposée en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA). Si celle-ci indique que les informations taxe de l'en-tête sont proposées à partir :
- de la classe ou du fournisseur : la taxe de la ligne est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée, sinon à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de la commande ;
- du paramétrage de la proposition TVA (GPPTA) : la taxe de la ligne est proposée à partir des informations définies dans la gestion de proposition TVA (voir principe de la proposition TVA). Si aucune taxe n'est trouvée, elle est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée ou à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de la commande.

   Dans le cas où la taxe issue de la proposition est transformée, une taxe équivalente à la taxe proposée est recherchée telle que :
- le type de taxe est égal au type de taxe de l'en-tête de commande ;
- le mode de taxe est égal au mode de taxe de l'en-tête de commande ;
- le régime de taxe est égal au régime de taxe de l'en-tête de commande ;
- le code taxe est égal au code de la taxe proposée ;
- la part de la taxe est égale à la part de la taxe proposée.
S'il n'existe pas de taxe équivalente, celle-ci doit être saisie.

   La taxe peut être modifiée (modification de la taxe lors de la réception d'une ligne ou modification de la taxe proposée lors de la création d'une ligne à la réception), mais le type de la taxe saisie doit être égal au type de taxe de l'en-tête de commande. Par contre, le régime et le mode de la taxe de la ligne peuvent être différents du régime et du mode de taxe de l'en-tête de commande.
Les différentes occurrences du paramètre MODOETVA correspondant au mode de la taxe de chaque ligne doivent avoir la même valeur testée 1.

   En création d'une ligne de réception, ils sont proposés à partir des poids net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des poids net et brut de l'article (GART).

   Les poids net et brut sont unitaires.

   Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.

   Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECPDS.

   En création d'une ligne de réception, ils sont proposés à partir des volumes net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des volumes net et brut de l'article (GART).

   Les volumes net et brut sont unitaires.

   Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.

   Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECVOL.

   Les prix sont arrondis en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTACHAT occurrence DECPRX.

   Ils sont exprimés dans la devise de la commande.

   Si le mode d'achat (GMDA) de la ligne n'a pas influence sur la valorisation, les prix sont renseignés à zéro.

   Non accessible.

   En création d'une ligne de réception, le prix tarif est proposé égal au prix réceptionné.

   Non accessible.

   Permet d'indiquer si la remise est attribuée en pourcentage ou en montant.

   La valeur est proposée, par défaut, à la création d'une ligne de réception à partir du type de remise de la classe d'achats (GNCA).

   Non accessible.

   Non accessible.

   En création d'une ligne de réception, l'unité de prix n'est pas proposée.

   Non accessible.

   En création d'une ligne de réception, le prix commandé est proposé égal au prix réceptionné.

   Toutes ces informations sont inaccessibles.

   Elles sont données à titre informatif. Elles sont renseignées lors de la facturation (GFAA) de la ligne de commande.

   Cette quantité est renseignée lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)).

   Elle représente la quantité restant à facturer.
Elle est renseignée, par l'utilisateur, lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)) ou est calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF).

   Non gérée.

   Non gérée.

   Ce montant est saisi lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)).

   Rappel de l'unité fonctionnelle interne de la ligne de réception affichée sur le formulaire principal.

   Non accessible.
Sa valeur est toujours égale à "T" car les lignes de réceptions en montant n'ont pas influence en stock.

   Non géré.

   Cette information représente soit une occurrence du paramètre NATSALCA soit un pays (GPAY), suivant la valeur testée 1 du paramètre AUTSACDA occurrence PRNAT.

   En création d'une ligne de réception, elle est proposée suivant ce même paramètre. Si la valeur testée 1 vaut :
- "N" : occurrence par défaut du paramètre NATSALCA ;
- "O" : la nature doit être un pays (GPAY). Elle est proposée dans l'ordre de priorité suivant :
          - nature de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe,
          - nature du fournisseur (GFOU),
          - pays défini par défaut (GPAY) pour l'établissement.

   Le genre permet de savoir comment a été créée, réceptionnée et facturée la ligne de commande. Il évolue au cours de la vie de celle-ci.
Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre GENSALCA.
Cette zone est accessible uniquement en mode recherche.

   Cette information est une occurrence du paramètre PR1SALCA.
En création d'une ligne de réception, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre.

   Cette information est une occurrence du paramètre PR2SALCA.
En création d'une ligne de réception, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre.

   Cette information est une occurrence du paramètre PR3SALCA.
En création d'une ligne de réception, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre.

   Cette information est accessible uniquement en création de ligne.
Si la commande réceptionnée est passée sur un marché, cette information est prise en compte pour la mise à jour des marchés.

   En création d'une ligne de réception, elle est proposée, lors de la saisie de l'article, à partir de la nature de frais de la référence article/fournisseur (GRAF) définie par défaut.

   Si la nature de frais est modifiée par l'utilisateur, les informations de la ligne pouvant être proposées d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, prix tarif, quantité commandée, unité de commande, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, ...) sont de nouveau proposées à partir de la référence article/fournisseur correspondante. Le principe de la recherche de cette référence est décrit dans le document recherche des références articles/fournisseurs dans les lignes de réceptions.

   La nature de frais doit être une occurrence du paramètre NFRSAMAD.

   Cette information est accessible uniquement en création de ligne de réceptions.
Elle n'est pas gérée par la suite dans l'Application Achats.

   Toutes ces données sont utilisées lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations.
A la création d'une ligne de réception, elles sont proposées lors de la saisie de l'article.

   Il permet de définir les modalités de création de la fiche d'immobilisation provisoire en réception ou en facture. Le paramétrage de la création des fiches d'immobilisation (GAMPCI) est défini par type de transfert.
A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du type de transfert de l'article acheté (GATA).

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du type d'immobilisation de l'article acheté (GATA).

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du type d'amortissement de l'article acheté (GATA).

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du plan d'amortissement comptable de l'article acheté (GATA).

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du plan associé de l'article acheté (GATA).

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du regroupement d'immobilisation de l'article acheté (GATA).

   Les valeurs sont respectivement des occurrences des paramètres PR1AMIMO, PR2AMIMO et PR3AMIMO.

   A la création d'une ligne de réception, ces informations sont respectivement proposées à partir des paramètres 1, 2 et 3 de l'article acheté (GATA).

   Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de réceptions.

   Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter des informations de la fiche d'immobilisation : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations.

   Zones libellés sur 60 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Attention : si les identifiants sont utilisés pour alimenter des informations de la fiche d'immobilisation, il est nécessaire de les gérer en majuscule.

   Zones numériques : 3 champs laissés libres à l'utilisateur

   Zones dates : 3 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Peut permettre l'affectation du numéro de parc dans la fiche d'immobilisation provisoire.
Selon l'information "Contrôle numéro de parc" du paramétrage du type de transfert d'immobilisation (GAMPCI) de la ligne de réception, le numéro de parc saisi peut être contrôlé ou pas. Si la valeur vaut :
- Bloquant : un message bloquant indique que le numéro de parc saisi est référencé dans une fiche de location active (GLFLO) ou dans une fiche d'immobilisation (GAMIMO) dont la date de cession est renseignée ;
- Signalé : un message d'alerte indique que le numéro de parc saisi est référencé dans une fiche de location active (GLFLO) ou dans une fiche d'immobilisation (GAMIMO) dont la date de cession est renseignée ;
- Rien : aucun contrôle de référencement du numéro de parc n'est effectué.

   Pour plus de détails sur la prise en compte du numéro de parc dans la fiche d'immobilisation, voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations.

   D'autres informations (autres que celles citées ci-dessus) ne sont présentes que dans la grille. Certaines sont accessibles et modifiables, d'autres ne le sont pas.

   Les informations inaccessibles sont :
- marché de la commande ;
- date de la commande ;
- numéro interne de la commande ;
- référence fournisseur : en création d'une ligne de réception, elle est proposée à partir de la référence fournisseur de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ;
- référence fabricant : en création de ligne de réception, elle est proposée à partir de la référence du fabricant de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ;
- délai de livraison : il est proposé à partir du délai habituel de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ;
- date au plus tôt initiale : non gérée.

   Les informations accessibles sont :
- code qualité : il peut être saisi par l'utilisateur ou être attribué lors de la réception qualitative (GRQL) ;
- montant réceptionné HT référence ;
- montant réceptionné HT reporting.
Si le montant réceptionné est saisi dans une devise (devise de la commande, devise de référence ou devise de reporting), le montant dans les autres devises est automatiquement calculé.

   Pour la réception sélectionnée, cette fonctionnalité permet de réaliser le lancement d'un ensemble de traitements et/ou éditions, correspondant à des étapes définies dans les étapes par classe (GETCA), pour les classes des commandes rattachées à la réception.

   Attention : la définition des étapes à réaliser doit être identique pour toutes les classes des commandes rattachées à la réception (même valeur des options "Historique étape", "Arrêt proposition", etc.).

   Lors du rattachement d'une ligne, certaines informations complémentaires peuvent être créées ou modifiées automatiquement.

   1) L'étape de la commande est mise à jour : elle devient égale à l'étape de réception définie dans les étapes par classe (GETCA). Il s'agit de l'étape correspondant au mnémonique de la réception (GREC) si la réception est effectuée en une seule partie (ou GRECF si la réception s'effectue après facture) et de celle correspondant au mnémonique de la réception détaillée (GRECR) si la réception est effectuée en deux parties (arrivage puis réception détaillée) ;

   2) Selon la définition de l'étape par classe (GETCA), mémorisation (CHECA) de l'étape de réception.

   3) Selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande réceptionnée concerne un marché, les en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés.

   4) Si la ligne influe sur les immobilisations et si le paramétrage le nécessite (occurrence CREIMO du paramètre AUTSAREC), une fiche d'immobilisation est créée : voir la documentation sur le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations.

   Lors de la création d'une nouvelle ligne de réception, certaines informations complémentaires peuvent être créées automatiquement.

   1) S'il s'agit d'une ligne de réception directe, l'en-tête de commande et les tables annexes liées à l'en-tête sont créés à la première ligne de réception validée. Cet en-tête de commande est créé avec les informations suivantes :
- classe d'achats : classe de commandes directe saisie par l'utilisateur ;
- numéro de commande : attribué automatiquement ;
- sous-numéro : égal à 1 ;
- fournisseur : fournisseur de l'en-tête de réception ;
- tiers et adresse logistique : tiers et adresse logistique de l'en-tête de réception ;
- tiers et adresse de facturation : tiers et adresse de facturation du fournisseur de l'en-tête de réception ;
- tiers et adresse de paiement : tiers et adresse de paiement du fournisseur de l'en-tête de réception ;
- tiers et adresse de commande : tiers et adresse de commande du fournisseur de l'en-tête de réception ;
- langue : langue du tiers de commande du fournisseur ;
- informations devise (devise, mode de change, cours) : proposées par défaut ;
- date de commande : date de réception ;
- date au plus tôt : date de réception ;
- date comptable : proposée par défaut selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA) ;
- date de contrat : proposée par défaut selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA) ;
- dépôt : dépôt saisi, sinon dépôt proposé par défaut ;
- dépôt client : dépôt client saisi, sinon dépôt proposé par défaut ;
- type de taxe : type de taxe du fournisseur de la réception ;
- mode et régime de taxe : proposés par défaut selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA) ;
- type de port : type de port proposé par défaut ;
- mode de transport : mode de transport de l'en-tête de réception s'il est renseigné, sinon proposé par défaut ;
- transporteur : transporteur de l'en-tête de réception s'il est renseigné, sinon proposé par défaut ;
- destination : proposée par défaut ;
- interlocuteur externe : interlocuteur externe de l'en-tête de réception s'il est renseigné, sinon proposé par défaut ;
- interlocuteur interne : interlocuteur interne de l'en-tête de réception s'il est renseigné, sinon proposé par défaut ;
- paramètres (type, nature, genre, rôle, paramètres 1, 2 et 3) : occurrence par défaut des paramètres respectifs ;
- étape : étape de réception, définie par défaut dans les étapes par classe (GETCA), pour la classe d'achats.

   2) Création des textes sur la ligne de réception (GTXT) à partir des textes modèles définis pour la référence article/fournisseur (GTXERAF), pour l'article acheté (GTXEATA) et/ou pour l'article (GTXEART). Les textes modèles doivent être en génération automatique et avoir la même langue que celle de la commande. La nature des textes modèles indique la position à laquelle sont générés les textes (avant (AL)/après (PL)).
Remarque : si la langue de la commande n'est pas renseignée, aucun texte n'est généré.

   3) Création des rubriques sur la ligne de réception (GRUCA) à partir des rubriques définies pour l'article par établissement (GARU), pour l'article acheté (GARUATA), et/ou pour l'article stocké (GARUATS). Ne sont prises en compte que celles pour lesquelles le type de rubrique (GTRU) indique que la rubrique (GRUB) est générée.

   4) Création des conditions de facturation associées à la ligne (SAICFL) à partir des conditions de facturation des références articles/fournisseurs (GRCFA) et/ou des conditions de facturation des articles achetés (GACFA). Pour un type de condition donné (DE, TP), la recherche s'effectue, en priorité, au niveau de la référence article/fournisseur liée à la ligne de réception, puis, s'il n'existe pas de condition, au niveau de l'article acheté. Une seule condition de même type peut être associée à une ligne de réception.

   5) Création des gestionnaires (GCAG) en fonction des entités de proposition définies dans les autorisations des gestionnaires par classes d'achats (GAGC) :
- SGATA : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire de l'article acheté (GATA) de la ligne de commande ;
- OEUFI : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire de l'unité fonctionnelle interne (GUFI) de la ligne de commande ;
- SANCA : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire de la classe d'achats (GNCA) ;
- DEPCO : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire commercial du dépôt (GDEP) ;
- DEPTE : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire technique du dépôt (GDEP) ;
- OECGR : le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire du CGR A (GCGR) de la ligne de commande si renseigné, sinon à partir du gestionnaire du CGR A de l'en-tête de commande ;
- CGR2 : idem OECGR, mais le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire 2 du CGR A ;
- CGR3 : idem OECGR, mais le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire 3 du CGR A ;
- CGR4 : idem OECGR, mais le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire 4 du CGR A ;
- CGR5 : idem OECGR, mais le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire 5 du CGR A ;
- CGR6 : idem OECGR, mais le gestionnaire est créé à partir du gestionnaire 6 du CGR A.

   6) Selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande réceptionnée concerne un marché, les en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés.

   7) Si la ligne influe sur les immobilisations et si le paramétrage le nécessite (occurrence CREIMO du paramètre AUTSAREC), la fiche d'immobilisation est créée : voir la documentation sur le principe de création et de mise à jour des fiches d'immobilisations.

   8) Création du CGR A saisi sur la ligne de réception si celui-ci n'existe pas déjà dans la gestion des CGR (GCGR) (uniquement pour les CGR "combinaisons" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE)).

   Lors de la modification d'une ligne de réception, certaines informations complémentaires peuvent être modifiées automatiquement.

   1) Selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande réceptionnée concerne un marché, les en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés.

   2) Si la ligne influe sur les immobilisations et si le paramétrage le nécessite (occurrence CREIMO du paramètre AUTSAREC), la fiche d'immobilisation est mise à jour : voir la documentation sur le principe de création et de mise à jour des fiches d'immobilisations.

   Selon que la ligne a été créée à la réception ou non, le principe de détachement de la ligne est différent.

   Si la ligne n'a pas été créée à la réception, le détachement de la ligne consiste à remettre à nul les informations concernant la réception (la quantité et le montant réceptionné).

   Si la ligne a été créée à la réception, le détachement de la ligne consiste à la supprimer physiquement ainsi que les informations liées (textes, rubriques, ventilations par CGR, paramètres, conditions de facturation des lignes).

   Dans les deux cas (détachement ou suppression), d'autres informations liées à la ligne sont mises à jour ou supprimées :
- selon le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande réceptionnée concerne un marché, les en cours du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés.
- la fiche d'immobilisation provisoire est mise à jour si la ligne influe sur les immobilisations et si le paramétrage le nécessite (occurrence CREIMO du paramètre AUTSAREC) : voir la documentation sur le principe de mise à jour des fiches d'immobilisations.

   Si, après le détachement de la ligne, il ne reste plus de ligne réceptionnée, pour la sous-commande rattachée à la réception, l'en-tête de commande est détaché de la réception.
S'il s'agit d'une commande créée lors de la réception, l'en-tête de la commande ainsi que les informations liées à cet en-tête (conditions de facturation, échéances, textes, paramètres, rubriques, historique des étapes) sont supprimés.