TLREC - Rattachement des écritures de facture

   Ce traitement recherche et associe les écritures de factures aux contrats de location soumis à facturation.

   Il recherche les contrats soumis à facturation, abonnés ou non, qui possèdent une ou plusieurs échéances comprises dans la période de sélection et sans écriture de facture (champ ECRQLECH vide).

   Les écritures doivent porter le numéro des contrats dans les mouvements comptables, dans le champ paramétré par l'occurrence CONTRAT du paramètre SUIQLO.

   Leur date comptable ou d'émission doit se situer dans la période d'échéance ou d'abonnement du contrat auquel elle se réfère, afin que le traitement puisse rattacher une écriture à la bonne échéance du contrat.

   Via une option, il est également possible de rechercher les écritures hors période, c'est-à-dire celles dont la date comptable et la date d'émission ne correspondent ni aux dates comptables des échéances, ni aux périodes d'abonnement du contrat.

   Dans ce cas, le traitement associe les écritures les plus anciennes aux échéances ou abonnements les plus anciens.

   Enfin, il recherche s'il existe des écritures sans numéro de contrat pour un bailleur traité, afin de les lister et d'orienter les utilisateurs vers celles pour lesquelles le numéro de contrat doit être complété.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Cette sélection porte sur les codes bailleurs des contrats à traiter.

   Cette sélection porte sur les numéros de contrat à traiter.

   Cette sélection porte sur les types de contrat à traiter.

   Recherche des contrats comportant des échéances sans écriture de facture dans la période de sélection.

   Puis, pour chaque contrat sélectionné, recherche des écritures portant le numéro du contrat et dont la date comptable ou la date d'émission se situe dans la période de sélection.

   Cette période de sélection peut être élargie via l'option "Elargissement de la recherche" pour rechercher des écritures hors période.

   Fourchette de sélection sur les comptes permettant d'affiner la recherche des écritures des contrats.

   Fourchette de sélection sur les types de pièces permettant d'affiner la recherche des écritures des contrats.

   Option permettant de sélectionner les écritures hors période. C'est-à-dire celles dont la date comptable et la date d'émission ne correspondent ni aux dates comptables des échéances, ni aux périodes d'abonnement du contrat.

   Il s'agit ici d'une seconde recherche, effectuée lorsque la recherche initiale du traitement a été infructueuse.

   Le nombre de mois saisi s'applique à la date de début de la période de sélection afin d'élargir la période de recherche.

   Cette option s'exécute dans les situations suivantes :

   - un contrat a été trouvé pour la période, mais pas d'écriture ;

   - un contrat et une écriture ont été trouvés, mais les dates comptables et d'émission de l'écriture ne correspondent ni aux échéances, ni aux périodes d'abonnement du contrat.

   Attention : dans ce cas, le traitement associe les écritures les plus anciennes aux échéances ou abonnements les plus anciens.

   A cocher pour activer le contrôles des comptes et des montants.

   Pour les contrats non abonnés, les comptes attendus sont recherchés dans GLTCL, catégorie "Loyer détaillé". Les montants attendus sont recherchés au niveau des échéances contrat ou location suivant si le schéma comptable est détaillé par type de bien ou non.

   Pour les contrats abonnés, les comptes attendus sont précisés dans la gestion de comptabilisation des abonnements (GABOC). Les montants attendus sont également recherchés dans cette gestion pour les comptes de type C.

   Lorsque le contrôle des comptes et des montants est activé, tous les écarts supérieurs au montant spécifié entre les montants attendus et ceux des mouvements sont reportés dans le compte-rendu.

   Lorsque le contrôle des comptes et des montants est activé, tous les écarts supérieurs au pourcentage du montant attendu entre les montants attendus et ceux des mouvements sont reportés dans le compte-rendu.

   Permet d'avoir le détail des tiers, des contrats et du traitement des écritures sélectionnées pour chaque contrat.

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.