TLREC - Actions réalisées par le traitement de rattachement des écritures de facture

   Recherche des contrats soumis à facturation (champ FACQLCNT égal à 'O'), à l'état validé ou traité, abonnés ou non, qui possèdent une ou plusieurs échéances comprises dans la période de sélection et sans écriture de facture (champ ECRQLECH vide).

   Recherche des écritures de facture portant :
- les numéros des contrats sélectionnés au niveau des mouvements comptables (champ paramétré par l'occurrence CONTRAT du paramètre SUIQLO) ;
- un type de pièce compris dans la fourchette de sélection ;
- un compte compris dans la fourchette de sélection.

   Recherche d'une échéance contrat, sans écriture (champ ECRQLECH vide), dont la période (PEDQLECH et PEFQLECH) couvre la date comptable ou la date d'émission de l'écriture.

   Une fois l'échéance trouvée :
- mise à jour de l'échéancier contrat pour positionner le numéro de l'écriture sur l'échéance ;
- création d'une ligne de données dans la consultation CLECR avec une origine "Loyer" afin de relier le contrat à l'écriture.

   Recherche des abonnements comptables dont la période (PEDOCABO et PEFOCABO) couvre la date comptable ou la date d'émission de l'écriture.

   Ces abonnements ne doivent pas avoir de réalisation d'abonnement (GABOT) traitée et correspondant à la dernière pièce.

   Pour chaque abonnement sélectionné, lecture de son type (champ TYPQLABO de la consultation CLABO) pour déterminer s'il correspond au loyer ou à un des services associés du contrat.

   Puis, création d'une réalisation d'abonnement avec le montant trouvé dans les mouvements de l'écriture pour le compte d'abonnement visible dans GABOC (mouvement de type "A").

   Cette création renseigne le numéro de l'écriture dans l'échéancier du contrat (champ ECRQLECH) pour l'échéance correspondant à la période de l'abonnement.

   Cette option permet de sélectionner les écritures hors période. C'est-à-dire celles dont la date comptable et la date d'émission ne correspondent ni aux dates comptables des échéances, ni aux périodes d'abonnement du contrat.

   Il s'agit d'une seconde recherche, effectuée lorsque la recherche initiale du traitement a été infructueuse.

   Le nombre de mois saisi s'applique à la date de début de la période de sélection afin d'élargir la période de recherche.

   Cette option s'exécute dans les situations suivantes :
- un contrat a été trouvé pour la période, mais pas d'écriture ;
- un contrat et une écriture ont été trouvés, mais les dates comptables et d'émission de l'écriture ne correspondent ni aux échéances, ni aux périodes d'abonnement du contrat.

   Attention : dans ce cas, le traitement associe les écritures les plus anciennes aux échéances ou abonnements les plus anciens.

   Pour les contrats avec abonnements, la comparaison des montants et des comptes de l'écriture est effectuée avec ceux définis dans la comptabilisation des abonnements. Le montant servant à la comparaison est la somme des mouvements de contrepartie de type "C".

   Pour les contrats sans abonnement : recherche des fiches de location du contrat et de leur schéma comptable (catégorie "Loyer détaillé").

   Si des schémas sont définis par type de bien, alors le programme fait une comparaison des montants et des comptes de l'écriture avec les montants des échéances locations et les comptes de ces schémas.

   Sinon, la comparaison est effectuée avec les montants de l'échéance contrat et son schéma comptable.

   Les mouvements de l'écriture exclus des contrôles sont :
- les mouvements avec un compte auxiliarisé ;
- les mouvements de TVA ;
- les mouvements d'équilibrage de reporting (paramètre DEVREP, occurrence EURREF) ;
- les mouvements d'écarts de conversion pour les écritures en devise (paramètre DEVREP, occurrence DEVEUR).

   Si un écart est détecté et qu'aucun montant ou pourcentage de contrôle n'a été défini lors de la soumission, cet écart sera mentionné dans le compte rendu.

   Si un montant ou un pourcentage du montant attendu a été saisi à la soumission, cet écart ne sera édité que si sa valeur est supérieure au seuil défini.

   Les écarts détectés ne sont pas bloquants.