Sommaire
Cette transaction permet d'effectuer un reclassement analytique en ventilant le montant affecté à un CGR sur d'autres CGR.
Principe de fonctionnement
- L'utilisateur choisit ou saisit un numéro d'écriture validée et un numéro de ligne.
- Les informations de l'écriture d'origine s'affichent dans le formulaire et l'en-tête de l'écriture est pré-renseigné, seuls la date comptable et le libellé sont modifiables.
- L'utilisateur saisit seulement les CGR et les montants dans la grille.
- Un champ affiche le total des montants débits de la grille, un autre celui des montants crédits et un troisième calcule l'écart entre le montant de l'écriture d'origine et les montants saisis dans la grille.
Boutons poussoirs
Saisie précédente
Permet d'accéder aux informations de l'écriture précédemment saisie.
Saisie suivante
Permet d'accéder aux informations de l'écriture suivante.
Nouvelle saisie
Permet de traiter une nouvelle ligne d'écriture.
Dupliquer
Permet de dupliquer l'ensemble des informations composant les mouvements de l'écriture à générer pour un même mouvement d'origine.
Générer l'écriture
Permet de lancer la génération de l'écriture de reclassement analytique.
Ecriture
Permet d'accéder à l'écriture générée.
Modifications périphériques
Principe général
Les informations de l'écriture et du mouvement d'origine s'affichent dans le formulaire. L'en-tête de l'écriture à générer est pré-renseigné, seuls la date comptable et la proposition de libellé sont modifiables.
Depuis l'écriture et le mouvement d'origine, le premier mouvement généré vient annuler le montant total du mouvement d'origine pour le CGR d'origine. Aucune action n'est à réaliser par l'utilisateur pour ce mouvement.
L'utilisateur saisit uniquement dans la grille les différents CGR et le montant à affecter.
Les montants sont tous imputés au compte d'origine.
Schéma d'écriture générée depuis un mouvement au débit
OD de reclassement analytique sur un mouvement de 1200 au débit pour un CGR "X1".
L'utilisateur saisit uniquement dans la grille les différents CGR et montants à affecter au débit.
| Compte | CGR A | Montant débit | Montant crédit |
|---|---|---|---|
| 606 | X1 | 1200.00 | |
| 606 | Y1 | 150.00 | |
| 606 | Y2 | 500.00 | |
| 606 | Y3 | 650.00 |
Schéma d'écriture générée depuis un mouvement au crédit
OD de reclassement analytique sur un mouvement de 4500 au crédit pour un CGR "Z1".
L'utilisateur saisit uniquement dans la grille les différents CGR et montants à affecter au crédit.
| Compte | CGR A | Montant débit | Montant crédit |
|---|---|---|---|
| 606 | Z1 | 4500.00 | |
| 606 | K1 | 4000.00 | |
| 606 | K2 | 500.00 |
Marquage du champ "Information" de l'écriture générée
Le champ "Information" de l'écriture générée est alimenté avec le numéro d'écriture et de mouvement d'origine de l'OD de reclassement analytique.
Cela permet d'afficher un message, afin d'informer l'utilisateur lorsque le mouvement d'une écriture a déjà donné lieu à une OD de reclassement analytique.
Dans ce cas, il est impossible de générer une seconde écriture de reclassement pour ce mouvement.
Mise en place
Définition des symboles :
- Le journal de l'écriture à générer est défini dans le symbole "Q_NUMOEJRN_ODM". Le type d'écriture et le type de pièce sont ceux proposés par défaut par le journal. Ces derniers ne sont pas modifiables dans cet écran.
- Le code de TVA affecté est un code "non traité" dont la valeur est définie dans le symbole "Q_NUMOETVA_NTRAITE".
Personnalisation du libellé de l'écriture :
- Il est possible de modifier la proposition du libellé de l'écriture en modifiant le texte personnalisé du message "OCMVC730".
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PR7
Si la valeur de ce paramètre est "A", seules les lignes de l'en-tête courant sont affichées. Pour visualiser l'en-tête suivant (ou précédent) avec ses lignes, utiliser le bouton en-tête "Suivant" (ou "Précédent") du formulaire.
Si ce paramètre n'est pas renseigné ou si sa valeur est "I", toutes les lignes de tous les en-têtes sont affichées en même temps.