Sommaire
Fonctionnement
En plus des critères de sélection saisis, les mouvements de stocks sélectionnés sont ceux rattachés au domaine "Achat" pour lesquels la valeur du champ défini dans le paramètre PRM est vide ou égale à "E".
Pour chaque ligne de mouvement traitée, le montant est calculé soit avec le prix réel (prix facture si la date de mise à jour du prix est sur la période saisie), soit avec le prix estimé (prix commande).
Une ligne de mouvement est générée pour chaque ventilation comptable rattachée à la ligne de commande avec le montant calculé au prorata du taux associé.
Si aucune ventilation comptable n'est définie, la ligne de mouvement est générée avec le CGR de la ligne de commande. Dans ce cas, le montant total est affecté à la ligne.
Suivant le prix (réel ou estimé) utilisé pour calculer le montant, le champ défini dans le paramètre PRM associé au traitement est marqué.
Les valeurs sont :
- E (Estimé) : le prix ayant servi pour la génération des mouvements est le prix estimé. Lorsque la facture aura été saisie, le prix réel dans la ligne de mouvement origine sera mis à jour. La différence entre les deux prix (réel - estimé) sera impactée sur les CGR des ventilations comptables ;
- R (Réel) : le prix ayant servi pour la génération des mouvements est le prix réel.
Exemple
Dans l'exemple, nous considérons que le champ utilisé pour marquer les lignes de mouvements est le champ "Paramètre 01".
Commandes d'achats
| Commande | Article | Réception | Facture | Ventilations comptables |
|---|---|---|---|---|
| AS.1.1 | ART01 | Date : 10/09/2012 Quantité : 100 Prix : 5,00 | Date : 30/09/2012 Quantité : 100 Prix : 5,20 | CGR : 001 Taux : 70,00 CGR : 002 Taux : 30,00 |
| AS.2.1 | ART02 | Date : 20/09/2012 Quantité : 200 Prix : 3,00 | Date : 15/10/2012 Quantité : 200 Prix : 2,95 | CGR : 001 Taux : 40,00 CGR : 003 Taux : 60,00 |
Mouvements d'entrées générés pour chaque commande
| Mouvement | Date | Cde | Article | Qté | Paramètre 01 | Prix | Montant | Date mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA.1 | 10/09/2012 | AS.1.1 | ART01 | 100 | Réel : 5,20 Estimé : 5,00 | Réel : 520 Estimé : 500 | Réelle : 30/09/2012 Estimée : 10/09/2012 | |
| EA.2 | 20/09/2012 | AS.2.1 | ART02 | 200 | Réel : 2,95 Estimé : 3,00 | Réel : 590 Estimé : 600 | Réelle : 15/10/2012 Estimée : 20/09/2012 |
Lancement du traitement TMVCG jusqu'à fin Septembre 2012
Mouvements générés avec éclatement par ventilation comptable
| Mouvement | Date | Article | Ligne | Qté | Prix | CGR | Informations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVG.1 | 30/09/2012 | ART01 | 10 | 0 | 364,00 | 001 | Cde : AS.1.1, Mnt : 520, Taux : 70 |
| 30/09/2012 | ART01 | 20 | 0 | 156,00 | 002 | Cde : AS.1.1, Mnt : 520, Taux : 30 | |
| EVG.2 | 30/09/2012 | ART02 | 10 | 0 | 240,00 | 001 | Cde : AS.2.1, Mnt : 600, Taux : 40 |
| 30/09/2012 | ART02 | 20 | 0 | 360,00 | 003 | Cde : AS.2.1, Mnt : 600, Taux : 60 |
Pour l'article ART01, mouvement EA.1, le prix utilisé est le prix réel car la date de mise à jour (30/09/2012) est antérieure ou égale à la date de fin de la période de lancement.
Le paramètre 01 du mouvement EA.1 est donc renseigné avec la valeur "R". Ce mouvement ne sera plus sélectionné.
Pour l'article ART02, le prix utilisé est le prix estimé car la date de mise à jour (15/10/2012) est postérieure à la date de fin de la période de lancement.
Le paramètre 01 du mouvement EA.2 est donc renseigné avec la valeur "E".
| Mouvement | Date | Cde | Article | Qté | Paramètre 01 | Prix | Montant | Date mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA.1 | 10/09/2012 | AS.1.1 | ART01 | 100 | R | Réel : 5,20 Estimé : 5,00 | Réel : 520 Estimé : 500 | Réelle : 30/09/2012 Estimée : 10/09/2012 |
| EA.2 | 20/09/2012 | AS.2.1 | ART02 | 200 | E | Réel : 2,95 Estimé : 3,00 | Réel : 590 Estimé : 600 | Réelle : 15/10/2012 Estimée : 20/09/2012 |
Lancement du traitement TMVCG jusqu'à fin Octobre 2012
Mouvements générés avec éclatement par ventilation comptable
| Mouvement | Date | Article | Ligne | Qté | Prix | CGR | Informations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVG.3 | 30/09/2012 | ART02 | 10 | 0 | -4,00 | 001 | Cde : AS.2.1, Mnt : -10, Taux : 40 |
| 30/09/2012 | ART02 | 20 | 0 | -6,00 | 003 | Cde : AS.2.1, Mnt : -10, Taux : 60 |
Seul le mouvement EA.2, concernant l'article ART02, est sélectionné car la date de mise à jour du prix réel est antérieure à la date de fin de la période de lancement du traitement.
La différence entre le montant réel (590,00) et le montant estimé (600,00) est éclatée par ventilation comptable, car sur le mois de septembre, le montant estimé l'avait été.
Le paramètre 01 du mouvement EA.2 est modifié avec la valeur "R" afin de ne plus le sélectionner.
| Mouvement | Date | Cde | Article | Qté | Paramètre 01 | Prix | Montant | Date mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA.2 | 20/09/2012 | AS.1.1 | ART02 | 200 | R | Réel : 2,95 Estimé : 3,00 | Réel : 590 Estimé : 600 | Réelle : 15/10/2012 Estimée : 20/09/2012 |