ELTRE - Prévision de trésorerie

   Mise à disposition d'un fichier à plat de type ASCII, avec séparateur de champs ";", correspondant à la prévision de trésorerie liée aux loyers des locations.

   Lecture des contrats ainsi que des services associés pour indiquer à une date donnée le montant du loyer TTC ou HT. Il est possible d'avoir ce fichier par jour ou par mois, la TVA est calculée suivant un taux de TVA précisé à la soumission par établissement.

   Edition en devise si sélection d'une unique devise, sinon conversion des montants en devise de référence avec le cours de l'échéancier.

   L'échange de fichiers dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand est géré.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Cette sélection porte sur le code bailleur à éditer.

   Cette sélection porte sur les contrats à éditer.

   Cette sélection porte sur les types de contrat à éditer.

   Cette sélection porte sur la période des contrats à éditer.

   Cette sélection porte sur le type de taux des contrats à éditer.

   Période de sélection sur les dates de prélèvement des échéanciers.

   Permet d'obtenir le fichier exprimé en mois ou en jours.

   Si la case est cochée, le loyer est édité cumulé avec les montants des services.

   Code de TVA utilisé pour calculer un TTC, s'applique à la somme loyer + services, si services demandés.

   Si la case est cochée, consolide les données de tous les établissements en une seule ligne de prévision de trésorerie, sinon le fichier comporte une ligne par établissement.

   Une mise en forme est disponible en standard :
      - Q000000001 : édition prévision de trésorerie.