Sommaire
Génération des intérêts courus
Génération de l'en-tête d'écriture
ETSOCECR = Etablissement du contrat sélectionné.
NUMOCECR = Numéro constitué à partir du compteur correspondant au type d'écriture défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
JRNOCECR = Journal défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
Remarque : la numérotation automatique doit être définie sur ce journal.
TYPOCECR = Type d'écriture défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
DECOCECR = Date comptable saisie dans la soumission ("En date du"), sinon on utilise la date du jour.
TPIOCECR = Type de pièce défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
PIEOCECR = Numéro de la pièce générée avec cette écriture. Suivant la définition du journal de génération.
BOROCECR = Bordereau, non renseigné.
PIXOCECR = Référence externe, non renseignée.
LIBOCECR = Libellé défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
LICOCECR = Libellé complémentaire, non renseigné.
DEMOCECR = Date d'émission, non renseignée.
ECHOCECR = Date d'échéance, non renseignée.
ECIOCECR = Date d'échéance initiale, non renseignée.
DVLOCECR = Date de valeur, non renseignée.
CPTOCECR = Compte d'équilibre, non renseigné.
DVOOCECR = Devise origine, non renseignée.
DEVOCECR = Devise de l'écriture, non renseignée.
DDVOCECR = Date de validité, non renseignée.
VPROCECR = Cours de devise, non renseigné.
DVMOCECR = Mode de change, non renseigné.
ETAOCECR = Etat "C" (créé) ou "V" (validé) si le journal est en validation automatique.
DOSOCECR = Dossier, non renseigné.
ZONOCECR = Information, non renseignée.
PR1OCECR = Paramètre 1, non renseigné.
PR2OCECR = Paramètre 2, non renseigné.
PR3OCECR = Paramètre 3, non renseigné.
IN1OCECR = Indicateur 1, non renseigné.
IN2OCECR = Indicateur 2, non renseigné.
IN3OCECR = Indicateur 3, non renseigné.
UCROCECR = Utilisateur qui a lancé le traitement.
DCROCECR = Date du jour du traitement.
Génération du mouvement charge intérêts
ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.
ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.
NUMOCMVC = Numéro du mouvement (10 pour ce premier mouvement).
JRCOCMVC = Non renseigné.
CPTOCMVC = Compte charge intérêts défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
TYPOCMVC = Type de l'écriture créée.
MTDOCMVC = Montant des intérêts courus.
MTCOCMVC = 0.
MRDOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting des intérêts courus.
MRCOCMVC = Si devise de reporting, 0, sinon non renseigné.
MDDOCMVC = Montant devise débit, non renseigné.
MDCOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné.
NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.
TIEOCMVC = Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte.
CGROCMVC = Renseigné quand les comptes sont suivis en analytique. Si le CGR est en saisie obligatoire ou facultative : application de la clé de répartition du contrat, si elle est renseignée. Si pas de clé, dans l'ordre, CGR du contrat, sinon CGR du compte.
POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement.
LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
LICOCMVC = Libellé complémentaire non renseigné.
DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
TVAOCMVC = Code de TVA, non renseigné.
BHTOCMVC = Base HT, non renseignée.
MHTOCMVC = Montant HT, non renseigné.
MTVOCMVC = Montant TVA, non renseigné.
UNOOCMVC = Unité d'oeuvre, non renseignée.
QUOOCMVC = Quantité, non renseignée.
PR1OCMVC à P15OCMVC = Non renseigné.
C01OCMVC à C04OCMVC = Non renseigné.
I01OCMVC à I04OCMVC = Non renseigné.
G01OCMVC et G02OCMVC = Renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
D01OCMVC et D02OCMVC = Non renseigné.
N01OCMVC et N02OCMVC = Non renseigné.
UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.
DCROCMVC = Date du jour du traitement.
Génération du mouvement intérêts
ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.
ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.
NUMOCMVC = Numéro du mouvement (20 pour ce second mouvement).
JRCOCMVC = Non renseigné.
CPTOCMVC = Compte intérêts courus défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
TYPOCMVC = Type de l'écriture créée.
MTDOCMVC = 0.
MTCOCMVC = Montant des intérêts courus.
MRDOCMVC = Si devise de reporting, 0, sinon non renseigné.
MRCOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting des intérêts courus.
MDDOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné.
MDCOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné.
NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.
TIEOCMVC = Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte.
CGROCMVC = Renseigné quand les comptes sont suivis en analytique. Si le CGR est en saisie obligatoire ou facultative : application de la clé de répartition du contrat, si elle est renseignée. Si pas de clé, dans l'ordre, CGR du contrat, sinon CGR du compte.
POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement.
LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
LICOCMVC = Libellé complémentaire non renseigné.
DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
TVAOCMVC = Code de TVA, non renseigné.
BHTOCMVC = Base HT, non renseignée.
MHTOCMVC = Montant HT, non renseigné.
MTVOCMVC = Montant TVA, non renseigné.
UNOOCMVC = Unité d'oeuvre, non renseignée.
QUOOCMVC = Quantité, non renseignée.
PR1OCMVC à P15OCMVC = Non renseigné.
C01OCMVC à C04OCMVC = Non renseigné.
I01OCMVC à I04OCMVC = Non renseigné.
G01OCMVC et G02OCMVC = Renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
D01OCMVC et D02OCMVC = Non renseigné.
N01OCMVC et N02OCMVC = Non renseigné.
UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.
DCROCMVC = Date du jour du traitement.
Annulation des intérêts courus
Création d'une écriture en sens inverse et association des pièces si certains comptes sont auxiliarisés.