TVGB - Virement générique belge

   Ce traitement permet de générer un fichier de virement générique belge.

   Il est destiné aux virements n'entrant pas dans le cadre SEPA (Single Euro Payments Area) (TSEP) c'est-à-dire :
- des virements libellés dans une devise autre que l'Euro ;
- des virements à destination d'une banque hors zone SEPA ;
- des virements contenant des instructions spéciales ;
- des virements à effectuer par chèque.

   Cf. les directives d'implémentation élaborées par Febelfin, la fédération belge du secteur financier.
Plusieurs établissements peuvent être traités simultanément, et pour chacun il peut y avoir différentes banques.
Le paramètre BEVIRGEN occurrence RGPTYP permet de gérer des regroupements différents :

   - Si sa valeur testée 1 est égale à "R", on regroupera dans le même fichier toutes les banques de la sélection, ayant le même type ("TYPOCBNQ") tous établissements confondus.
Les noms des fichiers générés sont de la forme :
   type de la banque "-" numéro de job avec l'extension ".xml".

   - Pour toutes les autres valeurs testées 1, il y aura autant de fichiers générés qu'il y a d'établissements sélectionnés et de banques traitées.
Les noms des fichiers générés sont de la forme :
   code établissement "-" code banque "-" numéro de job avec l'extension ".xml".

   L'extension des fichiers générés peut être modifiée grâce à certaines occurrences du paramètre OCTSDD.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements.
Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures.

   Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Cette date est reprise pour dater les remises d'ordre de paiement.
Les ordres de paiement peuvent être donnés à la banque pour une exécution immédiate ou à une date ultérieure.
Cette date correspond à la date d'exécution par la banque et à sa date de comptabilisation au compte du payeur.

   Deux modes de comptabilisation des transactions sont possibles :
      - Global : la comptabilisation par lot (pour un ensemble de transactions) ;
      - Détaillé : la comptabilisation unitaire (par transaction).

   Le choix du mode de comptabilisation est géré par un accord bilatéral convenu préalablement entre le client et sa banque.
Cette référence figure dans le corps du message UNIFI et se caractérise par la rubrique "BtchBookg" du bloc "GroupHeader".
Si l'option prévue est gérée par contrat, elle aura la priorité sur la donnée qui pourrait être renseignée dans le fichier.

   Permet de déterminer qui supportera les frais liés à l'exécution de l'opération de paiement :
      - à la charge de l'émetteur (DEBT) ;
      - à la charge du bénéficiaire (CRED) ;
      - partagés entre les deux (SHAR).

   Précise le moyen de paiement qui sera utilisé pour effectuer le transfert du montant :
      - TRF : transfert d'un montant du compte du débiteur vers celui du créancier ;
      - CHK : chèque à émettre par la banque.

   Indique le degré d'urgence avec lequel l'expéditeur souhaite que la banque du débiteur traite l'instruction :
      - NORM : niveau de priorité normal ;
      - HIGH : niveau de priorité élevé.

   Suivant le volume de votre base de données, ce traitement peut engendrer un fichier ASCII d'une taille assez conséquente.
Ce paramètre permet, en positionnant sa valeur à "N" de ne pas indenter ce fichier avec des espaces, ce qui permet de réduire un peu son volume.

   Permet de changer le nom du paramètre ("OCTVGB"), pour utiliser le paramétrage permettant de personnaliser les informations utilisées dans la génération des fichiers XML.