Ce traitement permet de constituer un fichier ASCII à destination du logiciel LOAN.
A l'image d'une balance analytique, il extrait les montants par établissement, compte, période et suivant les totalisations demandées.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Période
Fourchette de sélection sur la période à traiter.
CGR
Fourchette de sélection sur les numéros de CGR à traiter.
Compte
Fourchette de sélection sur les comptes à traiter.
Type d'affectation
Vous pouvez choisir d'extraire soit la balance des CGR A, soit la balance des CGR B.
Poste
Fourchette de sélection sur les postes à traiter.
Seuls les CGR mouvementés sur la période
Si la case est cochée, les CGR sélectionnés doivent avoir des écritures validées dans la période choisie pour être pris en compte dans l'extraction. En revanche, si cette case n'est pas cochée, les CGR qui ne sont pas mouvementés dans la période (mais dans les mois précédents) sont aussi extraits.
Totalisation
Totalisation 1, 2, 3, 4, 5.
Vous pouvez déterminer jusqu'à cinq critères de totalisation. Ils correspondent aux caractéristiques des CGR.