Sommaire
Ce traitement permet de générer les écritures de régularisation de prorata de TVA lorsque le taux définitif de prorata et la date de ce taux ont été renseignés dans GPTV.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Période
Sélection sur la date comptable des écritures à traiter.
Ecriture à générer
Données permettant de générer les écritures de régularisation.
Journal
Journal sur lequel passer les écritures.
Il doit être à numérotation de pièce automatique.
Type de pièce
Type de mouvement
Libellé
Libellé des écritures de régularisation.
Date comptable
Date comptable à laquelle les écritures sont générées.
Lorsqu'elle n'est pas renseignée, chaque écriture est générée à la même date comptable que l'écriture traitée.
Compte de régularisation débit
Compte de charges exceptionnelles utilisé pour passer une régularisation au débit.
Il doit être paramétré en TVA déductible dans GCPT.
S'il n'est pas renseigné, la régularisation est passée sur le compte origine.
Compte de régularisation crédit
Compte de produits exceptionnels utilisé pour passer une régularisation au crédit.
Il doit être paramétré en TVA déductible dans GCPT.
S'il n'est pas renseigné, la régularisation est passée sur le compte origine.
Poste de régularisation débit
Poste à affecter sur les mouvements de régularisation débits, portant sur un compte suivi en analytique.
Poste de régularisation crédit
Poste à affecter sur les mouvements de régularisation crédits, portant sur un compte suivi en analytique.
CGR A
CGR A à affecter sur les mouvements de régularisation portant sur un compte suivi en analytique.
S'il n'est pas renseigné, le CGR A du mouvement traité est affecté sur les mouvements générés.
CGR B
CGR B à affecter sur les mouvements de régularisation portant sur un compte suivi en analytique.
S'il n'est pas renseigné, le CGR B du mouvement traité est affecté sur les mouvements générés.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Compte rendu détaillé
Si la case est cochée, toutes les écritures traitées sont éditées dans le compte rendu.
Sinon, seules les écritures en erreur et un récapitulatif des écritures générées sont édités.