Ce traitement permet de générer un fichier ASCII des virements domestiques, internationaux et spéciaux à la norme de l'association espagnole des banques (AEB).
Il s'appuie sur une liste de pièces ayant fait l'objet d'une remise en banque.
Vous avez la possibilité de traiter une liste de pièces sur plusieurs établissements : un fichier est généré par établissement et bordereau, à condition qu'aucune erreur survienne et que l'option "Traitement réel" soit cochée.
Il se nomme : AAA-BBB-999999.lis où
AAA représente le code de l'établissement,
BBB le numéro de bordereau
et 999999 le numéro du travail.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Liste à traiter
Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements.
Listes s'y rattachant
Si lors de la création de la liste de pièces un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.
Date de création
Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII.
(Enregistrement en-tête émetteur N°1, Zone F1, Position 32 à 37, Format DDMMAA)
Date d'exécution
Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII.
(Enregistrement en-tête émetteur N°1, Zone F2, Position 38 à 43, Format DDMMAA)
Remarque : Elle ne peut pas être supérieure de 15 jours à la date de création.
Compte rendu détaillé
Lorsque la case est cochée, la liste des pièces traitées pour chaque type de remise (nationale, internationale et spéciale) est éditée.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Affectation des coûts
Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII.
(Enregistrement détail (remise nationale) N°1, Zone F6, Position 64)
Type de virement
Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII.
(Enregistrement détail (remise nationale) N°1, Zone F7, Position 65)
Virement direct bénéficiaire
Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII.
(Enregistrement détail (remise nationale) N°1, Zone F8, Position 66)
Code partage des coûts
Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII.
(Enregistrement détail (remise internationale) N°2, Zone F2, Position 44)
Motif de paiement étranger
Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII.
(Enregistrement détail (remise spéciale) N°11, Zone F, Position 32 à 66)
Complément du motif
Cette zone est utilisée exclusivement dans la création du fichier ASCII.
(Enregistrement détail (remise spéciale) N°12, Zone F, Position 32 à 66)