L'objet de cette transaction est de générer un fichier ASCII des ordres de virements internationaux à destination du logiciel CERG et selon son format.
Pour cela, il faut utiliser la liste de pièces pour laquelle le traitement de remise en banque (TRMB) a été effectué avec un regroupement par devise.
Prérequis :
Compte tenu que le fichier des virements de CERG ne demande pas pour chaque ordre les références de la banque du donneur d'ordre, ces informations seront renseignées directement dans le module opérations internationales. Cependant, les virements transmis sont déjà enregistrés dans Cegid XRP Ultimate sur un compte de banque précis. Il faut donc impérativement que les listes prévues pour le transfert soient constituées par banque et que ce traitement de génération du fichier soit lancé par banque.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Liste
Liste de pièces pour lesquelles vous voulez générer les ordres de virements. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion ou traitement de constitution d'une liste de pièces.
Traitement des listes s'y rattachant
Si lors de la création de la liste de pièces, un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut s'il le désire traiter les pièces de la liste seule ou pour l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.
Date d'exécution
Cette date est reprise pour dater l'ordre de virement.
Code pays pour banque métropole
Cette donnée permet de contrôler que lorsque la pièce n'est pas en devise, le code pays de la domiciliation bancaire de la pièce doit être différent du code pays d'une banque en métropole.