Cette transaction permet la constitution d'un ficher magnétique de billets à ordre (BAO) à partir d'une liste de pièces de paiement préalablement sélectionnées.
Le support et l'envoi à la banque ne sont pas gérés.
Certains regroupements sont possibles en fonction du paramètre AUTCPT occurrence RGPVIR.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Liste
Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez constituer un fichier de BAO magnétiques.
Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures.
Liste s'y rattachant
Si lors de la création de la liste de pièce (dans GLSP), un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Prise en compte
Précise la devise à mentionner dans le fichier de BAO magnétiques :
- soit la devise de référence de l'établissement de connexion ;
- soit la devise de reporting de l'établissement de connexion.