Ce traitement permet de générer des écritures extra-comptables sur des comptes de présentation afin d'afficher les soldes des tiers débiteurs et créditeurs pour un même compte dans la balance décompensée générée par TBLMYO (Pour Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité) et TBLYCC (Pour YC Consolidation).
Pour chaque tiers dont le sens du solde est inverse au sens logique du solde du compte (sens donné par le plan où est référencé le compte), le traitement génère une écriture en soldant le compte par le compte collectif d'équivalence trouvé dans GCPE pour le type décompensé "DC".
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Période
Période sur laquelle les cumuls par tiers sont sélectionnés.
Plan de comptes débit
Plan contenant les comptes qui devraient avoir un solde débiteur.
Plan de compte crédit
Plan contenant les comptes qui devraient avoir un solde créditeur.
Génération de l'écriture
Journal
Journal utilisé sur les écritures générées.
Date
Date comptable utilisée sur les écritures générées.
Type de pièce
Type de pièce utilisé sur les écritures générées.
Type de mouvement
Type de mouvement utilisé sur les écritures générées.
Mode de change
Mode de change utilisé sur les écritures générées. S'il n'est pas renseigné, c'est celui du journal qui est utilisé.
Libellé
Libellé utilisé sur les écritures générées.
CGR A
CGR A renseigné sur les mouvements si le compte utilisé est en CGR A obligatoire. S'il n'est pas renseigné, le CGR A par défaut du compte est utilisé.
CGR B
CGR B renseigné sur les mouvements si le compte utilisé est en CGR B obligatoire. S'il n'est pas renseigné, le CGR B par défaut du compte est utilisé.
Paramètre 1
Paramètre 1 renseigné sur les mouvements si le compte utilisé est avec le paramètre 1 obligatoire. S'il n'est pas renseigné, le paramètre 1 par défaut du compte est utilisé.
Paramètre 2
Paramètre 2 renseigné sur les mouvements si le compte utilisé est avec le paramètre 2 obligatoire. S'il n'est pas renseigné, le paramètre 2 par défaut du compte est utilisé.
Paramètre 3
Paramètre 3 renseigné sur les mouvements si le compte utilisé est avec le paramètre 3 obligatoire. S'il n'est pas renseigné, le paramètre 3 par défaut du compte est utilisé.
Unité d'oeuvre
Unité d'oeuvre renseignée sur les mouvements si le compte utilisé est avec l'unité d'oeuvre obligatoire. S'il n'est pas renseigné, l'unité d'oeuvre par défaut du compte est utilisée.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Edition détaillée
Cette option permet d'éditer ou non le détail des écritures générées.