Ce traitement génère des écritures, sur un type extra-comptable dédié, représentant les reprises de solde de la dernière clôture d'exercice.
Il doit être lancé après le traitement de génération des reprises de solde (TGRS).
Attention, ces écritures ne devront pas être sélectionnées dans un grand livre ou une balance en plus du type comptable, sinon elles constitueront un doublon avec les cumuls de reprise de solde.
Elles servent uniquement à alimenter une autre Application ou infocentre (INFINOE par exemple pour le secteur public) avec des écritures classiques représentant les soldes à nouveau.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Ecritures à générer
Date comptable
Date comptable à laquelle sont générées les écritures.
Journal
Journal sur lequel sont générées les écritures.
Il doit obligatoirement être à équilibre automatique.
Type d'écriture
Type d'écriture à affecter aux écritures générées, obligatoirement extra-comptable.
Il est préférable d'avoir un type extra-comptable exclusivement réservé à cet usage.
Libellé
Libellé à affecter aux écritures générées.
Code TVA
Code de TVA affecté aux mouvements lorsque le compte est en TVA obligatoire. Il doit avoir un mode de TVA non traité.
Type de pièce
Type de pièce à affecter aux écritures générées.
Unité d'oeuvre
Unité d'oeuvre affectée aux mouvements lorsque le compte est en unité d'oeuvre obligatoire.
Paramètre 1
Paramètre 1 affecté aux mouvements lorsque le compte est en paramètre 1 obligatoire.
Paramètre 2
Paramètre 2 affecté aux mouvements lorsque le compte est en paramètre 2 obligatoire.
Paramètre 3
Paramètre 3 affecté aux mouvements lorsque le compte est en paramètre 3 obligatoire.
Compte rendu détaillé
Si cette case est cochée, le détail des écritures générées est édité.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.