Gestion des prélèvements retournés impayés par les banques.
C'est le traitement d'intégration des prélèvements impayés (TPIMP) qui vient alimenter le contenu de cette gestion avec des fichiers à la norme "camt.054.001.02".
S'il trouve la pièce correspondant à l'impayé, il renseigne l'établissement, le numéro de pièce et le numéro d'échéance. Il met la pièce dans une liste de pièces qui devra faire l'objet d'une annulation de paiement (TANP) et marque le code traitement à l'état "T".
Sinon, il faut retrouver la pièce à partir de la référence, l'annuler manuellement et passer le code traitement à "T" dans cette gestion.
Données
Identifiant
Numéro d'identifiant unique.
Etablissement
Etablissement sur lequel le prélèvement est impayé
Pièce
Identifiant de la pièce
Numéro d'échéance
Numéro d'échéance de la pièce
Référence fichier
Référence de l'impayé.
Montant de la transaction
Montant de l'impayé.
Devise
Code rejet
Les valeurs sont des occurrences du paramètre REJETPRE.
Date de rejet
Date de rejet du prélèvement.
Motif
Motif du rejet. Cette information doit être saisie manuellement.
Code traitement
Positionné à "T" par le traitement d'intégration des prélèvements impayés (TPIMP) si la pièce a été trouvée et insérée dans une liste, sinon traitement manuel à faire et marquage à effectuer dans ce champ.
Nom du fichier
Nom du fichier lié au prélèvement impayé.
Mandat (RUM)
Référence du mandat de prélèvement.
Paramètres standard
Boutons poussoirs
Ouvrir
Permet d'ouvrir le fichier lié au prélèvement impayé.