Sommaire
Gestion des compensations entre pièces clientes et fournisseurs.
Cette transaction permet la saisie manuelle, mais peut également être alimentée par le traitement de constitution des compensations (TCOPI).
Données
Identifiant unique
Numéro d'identifiant unique.
Etablissement
Etablissement sur lequel porte la compensation.
Pièce cliente
Identifiant de la pièce cliente. Cette pièce doit être acceptée (valeur testée 1 de son type d'acceptation à "A").
Echéance cliente
Numéro d'échéance de la pièce cliente.
Ecriture de compensation cliente
Identifiant de l'écriture de compensation cliente.
Pièce fournisseur
Identifiant de la pièce fournisseur. Cette pièce doit être acceptée (valeur testée 1 de son type d'acceptation à "A").
Echéance fournisseur
Numéro d'échéance de la pièce fournisseur.
Ecriture de compensation fournisseur
Identifiant de l'écriture de compensation fournisseur.
Référence de compensation
Cette référence peut être affectée manuellement. Si elle n'est pas renseignée, un numéro lui sera attribué automatiquement.
Montant débit
Montant débit de la compensation en devise de référence.
Montant crédit
Montant crédit de la compensation en devise de référence.
Code traitement
Code permettant de savoir si la compensation a été traitée ou non.
Critère 1
Premier critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur.
Critère 2
Second critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur.
Critère 3
Troisième critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur.
Critère 4
Quatrième critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur.
Valeur du critère 1
Valeur du premier critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur.
Valeur du critère 2
Valeur du second critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur.
Valeur du critère 3
Valeur du troisième critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur.
Valeur du critère 4
Valeur du quatrième critère de fongibilité ayant permis d'associer la pièce cliente et la pièce fournisseur.
Devise
Devise
Mode de change
Donnée permettant, en fonction de la devise et de la date de validité, de proposer un cours à la compensation.
Date de validité
Date permettant de définir le cours de devise à proposer.
Cours
Cours permettant la valorisation en devise de référence d'une compensation libellée dans une autre devise. Il est attribué par le croisement devise-mode de change-date de validité.
Montant débit
Montant débit en devise.
Montant crédit
Montant crédit en devise.
Devise de reporting
La nature de cette devise dépend du positionnement du paramètre DEVREP, occurrence EUR.
Mode de change
Donnée permettant, en fonction de la devise et de la date de validité, de proposer un cours à la compensation.
Date de validité
Date permettant de définir le cours de devise à proposer.
Cours
Cours permettant la valorisation en devise de reporting d'une compensation libellée dans une autre devise. Il est attribué par le croisement devise-mode de change-date de validité.
Montant débit
Montant débit en devise de reporting.
Montant crédit
Montant crédit en devise de reporting.
Boutons poussoirs
Génération des écritures
Ouvre le traitement de génération des effets (TGEF) en lui passant la liste de pièces.
Générer
Permet de remplir une liste de pièces avec les pièces clientes et fournisseurs des lignes de données sélectionnées dans la grille.
Le code de la liste de pièces gérée est paramétré (occurrence COMPENS du paramètre AUTCPT).
RAZ
Permet de vider la liste de pièces.