EMRB - Edition de rapprochement bancaire

   Edition des mouvements par compte, avec pour chacun d'eux, son solde en début de période, le détail des mouvements de la période et son solde théorique à la fin de la période.

   Le solde en début de période (antérieurs) est recherché de la manière suivante :
- dans les cumuls pour les mois précédents celui de la date de soumission ;
- dans les mouvements des écritures validées pour le mois demandé à la soumission. La période de recherche est comprise entre le premier jour du mois demandé et le jour précédent celui de la date de début.

   Le solde théorique est obtenu en cumulant le solde antérieur et le solde de la période.

   Les comptes qui ne sont pas mouvementés sur la période sont quand même édités s'ils ont un solde antérieur.

   La première totalisation est automatiquement faite par établissement et compte, puis avec ces 5 critères de ruptures au choix, l'édition permet de multiples possibilités de totalisations et offre ainsi de nombreuses fonctions.

   Cette édition n'édite que les montants en devise de référence.
Le titre de cette édition est issu du message OCMVC180 et peut éventuellement être modifié dans la gestion des messages GMES.

   Cette fourchette de dates permet de sélectionner des écritures suivant leur date comptable.

   Cette fourchette permet de sélectionner les numéros des comptes à éditer.

   Cette fourchette permet de sélectionner les numéros des tiers à éditer.

   Cette fourchette permet de sélectionner des postes.

   Permet de préciser si la sélection de CGR est utilisée avec le CGR A ou le CGR B.

   Cette sélection porte sur les numéros des CGR à éditer.

   Si les comptes édités possèdent une clé de lettrage et si vous utilisez les traitements de lettrage, les mouvements qui s'annulent sont marqués à l'aide d'un compteur.

   Lettrés : seuls les mouvements marqués seront sélectionnés.
Non lettrés : tous les mouvements sauf les marqués seront sélectionnés. Cette option évite de polluer les éditions avec des mouvements dont le lien est déjà constaté.
Tous : tous les mouvements sont édités.

   Si la case est cochée, un saut de page sera effectué sur chaque compte.

   Si cette case est cochée, l'état édite les mouvements. Sinon, seules les lignes de totalisations demandées sont éditées.

   Fourchette de sélection sur le libellé des écritures.

   Fourchette de sélection sur le libellé complémentaire des écritures.

   Fourchette de sélection sur le libellé des mouvements.

   Fourchette de sélection sur le libellé des mouvements.

   Totalisation 1, 2, 3, 4, 5.

   Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 critères de totalisation. Il suffit de choisir ces critères parmi la liste déroulante.

   Une mise en forme est disponible en standard :
      - Q000000001 : édition paysage.