Sommaire
Cette transaction permet d'éditer des mandats de paiement ou d'annulation de paiement.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Liste
Liste des pièces pour lesquelles on souhaite éditer un mandat.
Liste s'y rattachant
Si la case est cochée, toutes les listes ayant été définies comme "liste de rattachement" à la liste indiquée à la soumission de l'édition, seront traitées.
Sélection si pas de liste
Si aucune liste de pièces n'est précisée, les champs de ce groupe doivent être utilisés pour établir une sélection sur les mandats.
Numéro de bordereau de mandat
Fourchette de sélection sur le numéro de bordereau du mandat.
Numéro de mandat
Fourchette de sélection sur le numéro de mandat.
Date de mandatement
Fourchette de sélection sur la date de mandatement.
Edition des montants
Cette zone permet de choisir la devise à utiliser pour l'édition des montants :
- devise de référence : les montants sont édités suivant la devise de référence de l'établissement de connexion ;
- devise de reporting : les montants sont édités suivant la devise de reporting de l'établissement de connexion.