Sommaire
Cet état permet pour chaque compte bancaire de :
- contrôler les mouvements non rapprochés ;
- d'avoir la liste des mouvements réservés (pré-rapprochés) ;
- de contrôler les rapprochements effectués, etc.
La première totalisation est automatiquement faite par établissement et compte bancaire, puis avec deux critères de ruptures supplémentaires au choix, l'édition permet de multiples possibilités de totalisations et offre ainsi de nombreuses fonctions.
Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Compte bancaire (banque)
Fourchette de sélection sur le numéro de compte bancaire (banque) à éditer.
CIB
Fourchette de sélection sur le code interbancaire personnalisé.
Mouvements
Rapprochés / Non rapprochés / Pré-rapprochés / Tous.
Sélection sur l'état des mouvements bancaires.
Montants
Fourchette de sélection sur le montant débit ou crédit du mouvement bancaire, ou les deux.
Date opération
Fourchette de sélection sur la date d'opération des mouvements bancaires.
Date valeur
Fourchette de sélection sur la date de valeur des mouvements bancaires.
Type
Fourchette de sélection sur le type de mouvement bancaire.
Origine
Fourchette de sélection sur l'origine du mouvement bancaire.
Date création ... Par
Fourchette de sélection sur la date de création du mouvement bancaire et le créateur.
Date modification ... Par
Fourchette de sélection sur la date de dernière modification du mouvement bancaire et le dernier modificateur.
Libellé
Fourchette de sélection sur le libellé du mouvement bancaire.
Référence
Fourchette de sélection sur la référence du mouvement bancaire.
Totalisation
Vous pouvez choisir deux critères de totalisation à l'aide de la liste déroulante.
Tri
Les lignes de mouvements éditées sont triées selon le critère précisé ici.
Saut de page rupture 1
Si la case est cochée, un saut de page est positionné par rapport au premier critère de rupture.
Rapprochement
Code
Fourchette de sélection sur le code de rapprochement.
Date
Fourchette de sélection sur la date de rapprochement.
Par
Fourchette de sélection sur l'utilisateur de rapprochement.
Transaction
Fourchette de sélection sur la transaction de rapprochement.
Règle
Fourchette de sélection sur la règle de rapprochement.
Type
Fourchette de sélection sur le type de rapprochement.
Fichier ASCII : prérequis et résultats
Extrait de l'édition
Extrait de l'édition Excel
Mises en forme pour Module Editions
Deux mises en forme sont disponibles en standard :
- Q000000001 : édition paysage ;
- Q000000002 : édition Excel.