EGLC - Edition du grand livre comptable

   Le grand livre est un document obligatoire.

   Pour une période déterminée, il fait apparaître l'ensemble des comptes généraux regroupant toutes les opérations comptables et éventuellement extra-comptables (engagements, provisions, ...). Il est constitué à partir des écritures des journaux.
Il offre la possibilité d'éditer pour chaque compte :
   - soit le détail des écritures ;
   - soit le total mensuel des écritures des journaux.
Dans tous les cas, est exigée une concordance des totaux du grand livre avec les totaux des écritures des journaux.

   Il est possible d'obtenir cette édition sous forme de fichier ASCII (Total par établissement doit être coché).

   Remarque : cette édition est possible même sur des exercices clôturés.

   L'échange de fichiers dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand est géré.

   Fourchette de sélection sur la période à éditer.
La période de début doit être un début de mois, et la période de fin peut être un jour précis du mois dans le cadre d'une édition détaillée qui n'est pas un fichier FEC.

   Fourchette de sélection sur les numéros des comptes à éditer.

   Fourchette de sélection sur les numéros des postes à éditer.

   Les cumuls antérieurs à la période demandée peuvent être détaillés :
      - par mois : on édite une ligne de cumul par mois ;
      - par journal : on édite une ligne de cumul par mois et par journal ;
      - globale : on édite une seule ligne qui cumule tous les antérieurs.

   Cette zone permet de choisir un type d'édition des soldes de la période demandée : détaillés ou cumulés :

          - globale : cette option édite, pour tous les comptes et sur la période demandée, une ligne cumulée par compte, mois, journal ;

          - détaillée : inversement, ce choix entraîne l'édition, pour tous les comptes, de tous leurs mouvements avec les numéros d'écritures correspondant et les montants détaillés (une ligne éditée par mouvement) ;

          - suivant le compte : cette dernière possibilité vous permet de prendre l'une ou l'autre des 2 options précédentes en fonction du compte. Lors de la définition d'un compte (GCPT), la zone "Edition globale" indique, pour chaque compte, s'il est édité en global ou en détaillé. En choisissant cette option, le traitement réagit en fonction du paramétrage de chaque compte.

   Cette zone permet de définir des restrictions par rapport au lettrage des mouvements sélectionnés :
      - oui : on sélectionne tous les mouvements dont la zone lettrage est renseignée ;
      - non : on sélectionne tous les mouvements dont la zone lettrage n'est pas renseignée ;
      - tous : on sélectionne les mouvements quelle que soit la valeur de la zone lettrage.

   Elle permet de justifier le lettrage des comptes à date.

   Lorsque vous choisissez :
- les mouvements lettrés : extraction de tous les mouvements possédant un code lettrage pour lesquels il n'existe pas un autre mouvement sur le même établissement, compte et code lettrage dont la date comptable est supérieure à la date limite ;
- les mouvements non lettrés : extraction de tous les mouvements ne possédant pas de code lettrage, ainsi que tous les mouvements possédant un code lettrage pour lesquels il existe un autre mouvement sur le même établissement, compte et code lettrage dont la date comptable est supérieure à la date limite ;
- tous les mouvements : cette date n'a pas d'impact.

   Ce critère regroupe notamment les caractéristiques des écritures, des mouvements.

   Cette option vous permet, si la case est cochée de regrouper sur une seule ligne les mouvements d'une écriture par compte.

   Si la case est cochée, lorsque toutes les lignes d'un même mois ont été éditées, une ligne totale rappelant le mois et les cumuls de toutes ses lignes est positionnée.

   Si la case est cochée, seules les écritures validées sont éditées.

   La validation est réalisée soit en temps réel, soit après traitement. Cet état n'est donc pas forcément le reflet exact des écritures saisies.
En revanche cette édition est définitive dans le sens où les écritures éditées ne sont plus modifiables.

   Inversement si toutes les écritures sont sélectionnées (même les non validées), cela permet d'avoir une vue en temps réel des comptes. En revanche, l'édition ainsi demandée ne peut pas servir de document officiel car les écritures non validées peuvent encore être modifiées.

   Permet par exemple de choisir l'édition d'un compte par page (si c'est le premier critère de totalisation), ou au contraire l'édition des comptes les uns à la suite des autres.

   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée.

   Si la case est cochée, les comptes sélectionnés doivent être associés à des écritures, dans la période choisie, pour apparaître dans l'édition.

   En revanche, si la case n'est pas cochée, les comptes qui ne sont pas mouvementés dans la période (mais dans les mois précédents) seront aussi édités sous forme d'antérieurs.

   Totalisation 1, 2, 3, ou 4.
Ces critères de totalisation correspondent notamment aux caractéristiques des comptes.

   Ce paramètre, positionné à la valeur "FEC", permet de générer le fichier ASCII, répondant à l'évolution de la norme des contrôles fiscaux et de la norme NF comptabilité informatisée (article L. 47 A du livre des procédures fiscales).
Le fichier est nommé selon la nomenclature suivante : "SirenFECAAAAMMJJ" où "Siren" est le code SIREN de l'établissement traité et "AAAAMMJJ" la date de fin demandée à la soumission.
Si la sélection extrait des établissements ayant des SIREN différents, un fichier est généré par SIREN.
Pour améliorer l'écriture dans les fichiers générés en cas de gros volumes, il est possible d'utiliser la valeur FECR pour EGLFEC et FECER pour EGLFECE.

   Ce paramètre, positionné à la valeur "DIARIO", permet de générer l'état des mouvements pour l'Espagne.

   Lors de la génération d'un fichier ASCII suivant l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (paramètre PR2 égal à la valeur "FEC"), il est possible en positionnant ce paramètre :
- à la valeur "O" d'alimenter le champ "EcritureNum" avec le numéro d'écriture ;
- à la valeur "C" d'alimenter le champ "EcritureNum" avec le numéro d'écriture d'équilibre s'il est présent, sinon avec le numéro d'écriture quand il s'agit d'écriture d'équilibrage (CP), sinon avec le numéro de pièce s'il est présent, sinon avec le numéro d'écriture.
- à la valeur "V" d'alimenter le champ "EcritureNum" avec le numéro de validation des écritures et le champ "ValidDate" avec la date de validation des écritures (seules des écritures validées doivent être sélectionnées).

   Par défaut, sans ce paramétrage, on affecte le numéro de pièce s'il est présent, sinon le numéro d'écriture.

   Lors de la génération d'un fichier ASCII, suivant l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (paramètre PR2 égal à la valeur "FEC"), il est possible de préciser un ou plusieurs types de collectifs dans la valeur de ce paramètre (à séparer par un point-virgule) pour lesquels il faut anonymiser le libellé de l'écriture et le nom réduit du tiers.
Le numéro d'écriture est alors mis dans le champ "EcritureLib" et le numéro de tiers dans le champ "CompAuxLib".

   Lorsque la valeur du paramètre PR1 est égale à "A", le libellé de l'écriture ou du mouvement est édité sur 26 caractères au lieu de 19.
Attention, avec ce paramétrage, seuls les montants en devise de référence sont édités (pas d'édition des montants en devise ou en devise de reporting).

   Lorsque l'exercice précédent n'est pas encore clôturé, ce paramètre permet de préciser un compte sur lequel le résultat provisoire de l'exercice précédent doit être imputé (compte de bénéfice 120000 ou de perte 129000).
Ceci permet d'obtenir un grand livre équilibré bien que le résultat antérieur ne soit pas encore imputé sur le compte dédié.

   A la soumission, "Seuls les comptes mouvementés sur la période" ne doit pas être coché.
Le compte indiqué doit faire partie de la sélection des comptes.
De plus, afin d'obtenir un grand livre équilibré, aucune restriction ne doit être indiquée sauf la période et les types de mouvement.

   Exemple : en positionnant ce paramètre avec le compte 120000. L'exercice 2024 n'est pas clôturé et on interroge une balance du 01/2025 au 12/2025.
On cumule dans les antérieurs du compte 120000 :
- la reprise de solde au 01/2024 et toute la période 2024 du compte 120000 ;
- le solde de tous les comptes de résultat de l'exercice 2024.

   Plusieurs mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting ;
      - Q000000003 : fichier ASCII des écritures (article L. 47 A du livre des procédures fiscales) avec paramètre PR2 associé au mnémonique positionné à "FEC" ;
      - Q000000004 : idem Q000000003 en devise de reporting ;
      - Q000000005 : édition Excel ;
      - Q000000007 : édition portrait et édition Excel pour l'Espagne avec paramètre PR2 associé au mnémonique positionné à "DIARIO" ;
      - Q000000008 : édition portrait et édition Excel pour l'Espagne "MAYOR" ;
      - Q000000009 : fichier ASCII enrichi des écritures (article L. 47 A du livre des procédures fiscales) avec paramètre PR2 associé au mnémonique positionné à "FEC" ;
      - Q000000010 : édition Excel en devise, elle nécessite de demander une édition en devise et de faire une totalisation en devise.