EAENC - Analyse des encours clients et fournisseurs

   Cette transaction permet d'analyser les encours clients ou fournisseurs restitués selon les contreparties que constituent les comptes de produits ou de charges (desquels on peut déduire une nature de trésorerie) et permet aussi d'analyser leurs axes analytiques imputés.
Elle permet donc de disposer d'une partie du BFR par analytique.

   Les encours sont déterminés à partir de pièces factures non soldées ou de pièces factures soldées mais associées à des effets à payer ou à recevoir non soldés.
Le solde de ces pièces est alors ventilé sur :
      - tous les mouvements portant sur des comptes qui ne sont pas en génération de pièce et dont les montants sont différents de zéro s'il y en a ;
      - sinon sur tous les mouvements portant sur des comptes en génération de pièce différents du compte de la pièce et dont les montants sont différents de zéro s'il y en a ;
      - sinon sur tous les mouvements portant sur le compte et le numéro d'échéance de la pièce et dont les montants sont différents de zéro.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.
Elle n'édite que les montants en devise de référence.

   Sélection sur les mouvements des comptes de tiers.

   Fourchette de sélection sur la date comptable.

   Fourchette de sélection sur les comptes de tiers.
Les comptes d'effets ne doivent pas être sélectionnés.

   Fourchette de sélection sur les tiers.

   Date à laquelle on se positionne pour déterminer le solde des pièces.

   Sélection sur les mouvements des comptes de produits ou de charges à extraire.

   Fourchette de sélection sur les comptes de produits ou de charges.

   Sélection sur les postes à travers une fourchette ou une hiérarchie.

   Sélection sur les CGR à travers une fourchette ou une hiérarchie.

   Type d'affectation des CGR : CGR A ou CGR B.

   Vous pouvez déterminer jusqu'à 4 critères de totalisation.

   Les critères commençant par "CGR-" concernent le CGR A ou le CGR B (selon le type d'affectation) des mouvements de contrepartie.
   Les critères commençant par "CPT-" concernent le compte des mouvements de contrepartie.
   Les critères commençant par "ECR-" concernent les écritures extraites.
   Les critères commençant par "MVC-" concernent les mouvements de contrepartie.
   Les critères commençant par "PIE-" concernent les pièces extraites.

   Permet de déterminer le signe des montants débits. Les montants crédits seront signés en sens inverse.

   Si cette case est cochée, une totalisation est éditée pour chaque établissement sélectionné.

   Si la case est cochée, un saut de page sera positionné par rapport au premier critère de rupture.

   Si la case est cochée, les mouvements de contrepartie sont édités.
Sinon, seules les lignes de totalisation sont éditées.

   Paramètre technique utilisé pour l'optimisation des requêtes du traitement.

   Paramètre technique utilisé pour l'optimisation des requêtes du traitement.

   Une mise en forme est disponible en standard :
      - Q000000001 : édition au format paysage.