Indicateur de visualisation des montants des chèques fournisseurs.
Code : QINFERENCEVMDEVTRTDVT526
Données visualisées
Niveau général : montants des chèques fournisseurs tous établissements confondus sur la période donnée.
Niveau 1 : montants des chèques fournisseurs par établissement sur la période donnée.
Niveau 2 : montants des chèques fournisseurs par tiers sur la période donnée.
Restitutions (voir aussi : Paramétrage des restitutions)
Code : QINFERENCEVMDEVTRTDVT431
Restitution des montants des chèques fournisseurs pour la période sélectionnée.
Caractéristiques
Mode de calcul : Requête
Confidentialité : Active
Mise en place (voir aussi : Paramétrage des indicateurs)
Définition des symboles
Lors du calcul de l'indicateur, les types de pièce, le type d'acceptation et le mode de règlement à prendre en compte sont définis dans des symboles (GTSER) :
- Q_TYPPIE_FACFOU : type de pièce facture fournisseur ;
- Q_TYPPIE_AVOFOU : type de pièce avoir fournisseur ;
- Q_TYPPIE_ACPFOU : type de pièce acompte fournisseur ;
- Q_TYPPIE_OD : type de pièce opérations diverses ;
- Q_TYPACC_ACCEPT : type d'acceptation ;
- Q_NUMOERGM_LCH : mode de règlement pour les lettres-chèques.
Initialisation des valeurs de l'indicateur
La requête doit être lancée une première fois pour initialiser les valeurs de l'indicateur en sélectionnant les données sur une période globale.
Pour cela, utiliser le traitement TTIND.
Actualisation régulière des valeurs de l'indicateur
La requête de mise à jour des valeurs de l'indicateur doit être systématisée. La systématisation de la requête se fait via GTINM.