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Finances - Budgétaire

CKBPC - Consultation hiérarchique POSTE / CGR

Sommaire

   L'objectif de cette transaction est de pouvoir visualiser sous forme graphique un ou plusieurs budget(s) (prévisions, réalisation ou calcul) détaillé(s) pour le croisement d'une nomenclature sur les natures (composition de postes) avec une nomenclature analytique (composition de CGR).

   Cette consultation offre la possibilité de faire apparaître des colonnes de calcul. Ainsi, il est possible de suivre pour un établissement le compte de résultat, la marge sur coûts, les soldes de gestion détaillés par service ou par unité de production ainsi qu'un taux de réalisation budgétaire en tenant compte des réalisations et des engagements de dépenses.


Sélection


   Hiérarchie poste


   Poste

   Poste à rechercher.


   Chemin

   Permet la recherche de tous les postes appartenant à ce chemin de composition. Le poste spécifié sera le point de départ de la composition de postes.


   Niveau

   Recherche jusqu'à un niveau précis de la composition de postes.


   Hiérarchie CGR


   CGR

   CGR à rechercher.


   Chemin

   Permet la recherche de tous les CGR appartenant à ce chemin de composition. Le CGR spécifié sera le point de départ de la composition de CGR.
Remarque : Si les hiérarchies de CGR sont datées (suivant le paramètre AUTODE occurrence DATECCG), les liens sélectionnés sont compris entre la date minimale et la date maximale des dates de sélection des buts 1, 2 et 3.


   Niveau

   Recherche jusqu'à un niveau précis de la composition de CGR.


   Etablissement, Chemin

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.


   Calculs


   A. But 1

   But de budget 1 à rechercher.


   Intitulé

   Intitulé de la colonne correspondant au but 1.


   Montant

   Devise dans laquelle seront exprimés les montants du but 1 (si le choix est : Devise ou Référence ou Reporting) ou quantité (si le choix est Quantité) du but 1.


   Période

   Fourchette de périodes pour la recherche des lignes budgétaires du but 1.


   B. But 2

   But de budget 2 à rechercher.


   Intitulé

   Intitulé de la colonne correspondant au but 2.


   Montant

   Devise dans laquelle seront exprimés les montants du but 2 (si le choix est : Devise ou Référence ou Reporting) ou quantité (si le choix est Quantité) du but 2.


   Période

   Fourchette de périodes pour la recherche des lignes budgétaires du but 2.


   C. Calcul 1

   Calcul 1 à effectuer sur les colonnes (somme, différence, multiplication, division, taux de progression, taux atteint, taux manquant).

   Rappel : soit deux colonnes A et B, alors on a :
   - somme : A + B
   - différence : A - B
   - multiplication : A * B
   - division : A / B
   - taux de progression : 100 * (B - A) / valeur_absolue(A)
   - taux atteint : 100 * B / A
   - taux manquant : 100 * (A - B) / valeur_absolue(A)


   Intitulé

   Intitulé de la colonne du calcul 1.


   D. But 3

   But de budget 3 à rechercher.


   Intitulé

   Intitulé de la colonne correspondant au but 3.


   Montant

   Devise dans laquelle seront exprimés les montants du but 3 (si le choix est : Devise ou Référence ou Reporting) ou quantité (si le choix est Quantité) du but 3.


   Période

   Fourchette de périodes pour la recherche des lignes budgétaires du but 3.


   E. Calcul 2

   Calcul 2 à effectuer sur les colonnes (somme, différence, multiplication, division, taux de progression, taux atteint, taux manquant).

   Rappel : soit deux colonnes A et B, alors on a :
   - somme : A + B
   - différence : A - B
   - multiplication : A * B
   - division : A / B
   - taux de progression : 100 * (B - A) / valeur_absolue(A)
   - taux atteint : 100 * B / A
   - taux manquant : 100 * (A - B) / valeur_absolue(A)


   Intitulé

   Intitulé de la colonne du calcul 2.


   Devise

   Fourchette de devises à utiliser pour rechercher les lignes budgétaires.


   Débit

   Affichage des montants débit en signe positif (non signé dans ce cas) ou en signe négatif (signé avec un "-").


Données visualisées

Les données affichées se divisent en deux parties :

- la hiérarchie de postes sous forme d'arbre ;
Si le paramètre INP du mnémonique OBCHPOS a la valeur "O", on utilise l'intitulé complet du poste à la place de l'intitulé réduit dans la hiérarchie de postes.

- la grille qui présente la hiérarchie de CGR sous forme d'arbre ou la liste des CGR sélectionnés si le chemin de CGR n'est pas précisé, ainsi que les données analytiques ou budgétaires pour le poste sélectionné dans la hiérarchie de postes, ses composants, et pour chacun les CGR affichés.

Par défaut, les données sont affichées sous forme de tableau, mais elles peuvent également être visualisées sous forme de graphique.
Le tableau est constitué de trois à six colonnes suivant le choix effectué :
- la première colonne indique le poste auquel se rapportent les données affichées ;
- la deuxième colonne correspond aux montants ou quantités du but 1 ;
- la troisième colonne correspond aux montants ou quantités du but 2 ;
- trois autres colonnes peuvent apparaître en fonction des recherches demandées dans les champs C. Calcul 1, D. But 3 et E. Calcul 2.


Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)


   HNT

   Paramètre technique utilisé sous Oracle pour l'optimisation de requêtes.


   OUC

   Si le paramètre OUC a la valeur "O", on affiche automatiquement tous les niveaux demandés de l'arbre de la composition de CGR. Par défaut, un seul niveau est "déroulé".
Lorsque ce paramètre est positionné à la valeur "P", la recherche de la hiérarchie de CGR s'effectue progressivement lors du déroulement de l'arbre.


   OUP

   Si le paramètre OUP a la valeur "O", on affiche automatiquement tous les niveaux demandés de l'arbre de la composition de postes. Par défaut, un seul niveau est "déroulé".
Lorsque ce paramètre est positionné à la valeur "P", la recherche de la hiérarchie de postes s'effectue progressivement lors du déroulement de l'arbre.


   PR2

   Si le paramètre PR2 a la valeur "O", une recherche automatique est lancée dès l'ouverture de la consultation (cela est effectué même si la transaction est ouverte en synchronisation à partir d'une autre transaction).


Paramètres


   AUTODE - DATECCG


   AUTODE - TRICCG


   AUTODE - TRICPO