Sommaire
Mouvements extraits suivant les comptes soumis
Le traitement extrait :
- tous les mouvements portant sur un compte autre que le compte soumis, lorsque ce dernier correspond au compte d'équilibre du journal de l'écriture ("CPTOCECR") ;
- tous les mouvements portant sur le compte soumis dans les autres cas.
Mise à jour du rôle du mouvement
Le rôle de chaque mouvement traité s'incrémente de 1.
Attention, le traitement ne réalise la mise à jour dans la base de données que si on choisit "Traitement avec mise à jour", c'est-à-dire lorsque le fichier d'interface est constitué.
Génération d'un fichier ASCII
Formats générés :
Détail des données dans le fichier classique(XLSX - 12 Ko)(Format XLSX - 12 Ko)
Détail des données dans le fichier Exalog(XLSX - 11 Ko)(Format XLSX - 11 Ko)